现金流量表 (TTM)
Padtec控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | 4 | -1 | 15 | 49 | 36 | 29 | 4 | -52 | -56 | -24 | -14 | 35 | 38 | -14 | -20 | -42 | -33 | -22 | -16 |
| 改变 （％） | -119.69 | -115.13 | -2,916.79 | 223.60 | -26.13 | -18.82 | -87.60 | -1,527.67 | 7.57 | -57.12 | -41.01 | -351.09 | 6.24 | -136.72 | 42.21 | 112.66 | -20.68 | -34.86 | -26.23 | |
| 现金流百分比 | -38.34 | 5.77 | -0.95 | -1,443.40 | 139.34 | 158.37 | 286.72 | 62.15 | 119.33 | 147.37 | 100.45 | 37.14 | 468.54 | 4,502.63 | 96.33 | -15.35 | -40.06 | -30.81 | -25.07 | 15.08 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -18 | -17 | -20 | -20 | -14 | -16 | -10 | -3 | -7 | -13 | -20 | -26 | -37 | -38 | -40 | -38 | -30 | -30 | -29 |
| 改变 （％） | 86.36 | -9.31 | 19.74 | 0.76 | -32.40 | 17.64 | -38.49 | -72.64 | 155.70 | 82.34 | 59.92 | 30.34 | 41.58 | 2.24 | 6.82 | -6.87 | -19.97 | -1.54 | -3.47 | |
| 现金流百分比 | -21.02 | -29.96 | -29.53 | 1,907.93 | -57.35 | -59.65 | -156.51 | -168.31 | 6.19 | 18.18 | 52.69 | 52.80 | -345.85 | -4,429.19 | 263.83 | -31.58 | -36.09 | -28.00 | -34.44 | 27.11 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 22 | 20 | 5 | 7 | 1 | -3 | 12 | 13 | 27 | 15 | -2 | -3 | -3 | 33 | 184 | 181 | 168 | 137 | -63 |
| 改变 （％） | 8.04 | -10.61 | -77.03 | 49.53 | -92.37 | -639.00 | -545.16 | 2.66 | 113.35 | -46.50 | -115.02 | 14.72 | 3.19 | -1,368.15 | 460.99 | -1.92 | -6.78 | -18.50 | -145.65 | |
| 现金流百分比 | 43.64 | 36.06 | 35.04 | -434.32 | 19.37 | 2.27 | -27.32 | 212.68 | -29.36 | -71.92 | -61.16 | 5.76 | -33.19 | -309.81 | -228.89 | 143.89 | 173.19 | 156.53 | 159.36 | 59.31 |
| 现金周转 | 47 | 61 | 56 | -1 | 35 | 23 | 10 | 6 | -43 | -38 | -24 | -38 | 8 | 1 | -14 | 128 | 104 | 108 | 86 | -106 |
| 改变 （％） | 30.76 | -8.01 | -101.85 | -3,452.10 | -35.01 | -55.16 | -42.81 | -843.58 | -12.90 | -37.09 | 59.58 | -119.90 | -88.94 | -1,816.51 | -992.39 | -18.51 | 3.14 | -19.94 | -222.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
