现金流量表 (TTM)
Panatlântica SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 139 | 42 | -155 | -215 | -78 | 50 | 201 | 430 | 329 | 377 | 408 | 294 | 271 | 107 | 121 | 155 | 210 | 267 | 260 |
| 改变 （％） | 31.20 | -69.61 | -467.47 | 39.20 | -63.60 | -164.12 | 300.36 | 113.57 | -23.34 | 14.53 | 8.22 | -28.00 | -7.74 | -60.49 | 12.96 | 28.45 | 35.10 | 27.26 | -2.72 | |
| 现金流百分比 | 117.73 | 121.55 | 74.57 | -1,544.67 | -681.53 | -45.13 | 19.78 | 91.89 | 157.80 | -5,976.21 | 4,076.68 | -1,694.77 | -288.97 | -164.28 | -39.51 | -63.81 | -1,433.35 | 788.90 | 451.83 | 14,846.43 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -54 | -13 | 21 | 20 | -22 | -24 | -35 | -67 | -69 | -72 | -65 | -42 | -42 | -43 | -44 | -40 | -44 | -48 | -41 |
| 改变 （％） | -25.99 | -76.88 | -268.62 | -5.94 | -210.78 | 9.08 | 43.97 | 92.92 | 3.51 | 3.98 | -10.20 | -34.37 | -0.21 | 0.59 | 3.00 | -9.16 | 9.80 | 10.06 | -15.32 | |
| 现金流百分比 | -81.95 | -47.73 | -22.28 | 211.77 | 63.14 | -12.72 | -9.49 | -15.85 | -24.58 | 1,257.14 | -778.55 | 268.57 | 41.75 | 25.67 | 15.72 | 23.15 | 367.77 | -164.52 | -81.49 | -2,330.90 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 30 | 27 | 143 | 227 | 274 | 228 | 52 | -90 | -266 | -296 | -368 | -353 | -394 | -336 | -267 | -126 | -140 | -160 | -217 |
| 改变 （％） | -48.19 | -9.76 | 432.84 | 58.17 | 20.79 | -16.89 | -76.98 | -272.42 | 193.64 | 11.43 | 24.23 | -3.94 | 11.52 | -14.77 | -20.53 | -52.62 | 10.43 | 14.55 | 35.97 | |
| 现金流百分比 | 64.22 | 26.18 | 47.71 | 1,432.90 | 718.39 | 157.85 | 89.70 | 23.96 | -33.22 | 4,819.07 | -3,198.13 | 1,526.20 | 347.23 | 238.61 | 123.79 | 140.66 | 1,165.58 | -524.38 | -270.33 | -12,415.53 |
| 现金周转 | 90 | 114 | 56 | 10 | 32 | 174 | 254 | 219 | 272 | -6 | 9 | -24 | -102 | -165 | -271 | -190 | -11 | 27 | 59 | 2 |
| 改变 （％） | 27.07 | -50.47 | -82.26 | 215.49 | 449.74 | 46.25 | -13.80 | 24.36 | -102.02 | -267.90 | -360.33 | 322.24 | 62.28 | 64.28 | -30.06 | -94.28 | -345.46 | 122.19 | -97.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
