现金流量表 (TTM)
Orizon 废物回收公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 86 | 73 | 28 | 4 | -93 | -74 | -91 | -68 | 13 | 7 | 56 | 25 | 35 | 49 | 64 | 107 | 184 | 203 | 292 |
| 改变 （％） | 25.80 | -15.27 | -60.97 | -84.35 | -2,192.83 | -20.20 | 22.58 | -25.26 | -118.60 | -42.23 | 660.93 | -55.57 | 43.39 | 38.32 | 30.28 | 66.90 | 72.40 | 10.26 | 43.87 | |
| 现金流百分比 | 4,412.84 | 2,308.72 | -1,833.68 | -953.52 | 401.44 | 2,979.63 | -991.41 | -393.86 | -310.42 | 7.63 | 6.75 | 50.40 | 14.26 | 29.43 | 33.54 | 37.64 | 34.29 | 389.15 | -1,853.17 | 61.88 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -49 | -387 | -304 | -261 | -516 | -179 | -205 | -246 | -250 | -294 | -400 | -438 | -76 | -61 | -112 | -359 | -832 | -935 | -968 |
| 改变 （％） | 2.41 | 690.83 | -21.35 | -14.24 | 97.73 | -65.42 | 14.77 | 20.10 | 1.70 | 17.52 | 35.95 | 9.58 | -82.64 | -19.81 | 84.12 | 219.78 | 131.85 | 12.27 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | -3,083.68 | -1,313.36 | 9,735.99 | 10,202.35 | -23,541.84 | 16,508.89 | -2,380.08 | -885.29 | -1,121.27 | -150.79 | -271.36 | -361.84 | -252.49 | -63.08 | -41.67 | -66.10 | -115.38 | -1,760.85 | 8,538.36 | -205.26 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -33 | 310 | 273 | 258 | 606 | 260 | 319 | 336 | 404 | 395 | 455 | 587 | 161 | 158 | 218 | 563 | 696 | 721 | 1,148 |
| 改变 （％） | 75.15 | -1,029.64 | -12.00 | -5.59 | 135.23 | -57.06 | 22.58 | 5.32 | 20.06 | -2.08 | 15.05 | 29.09 | -72.55 | -1.79 | 37.89 | 158.25 | 23.47 | 3.60 | 59.24 | |
| 现金流百分比 | -1,229.16 | -895.36 | -7,802.31 | -9,148.83 | 23,240.40 | -19,388.52 | 3,471.49 | 1,379.15 | 1,531.69 | 243.15 | 364.60 | 411.45 | 338.23 | 133.65 | 108.13 | 128.46 | 181.09 | 1,471.70 | -6,585.19 | 243.38 |
| 现金周转 | 2 | 4 | -4 | -3 | 1 | -3 | 8 | 23 | 22 | 166 | 108 | 110 | 174 | 121 | 146 | 170 | 311 | 47 | -11 | 472 |
| 改变 （％） | 140.45 | -206.68 | -24.95 | -137.16 | -381.97 | -339.85 | 208.55 | -5.17 | 656.28 | -34.70 | 1.95 | 57.03 | -30.52 | 21.38 | 16.07 | 83.20 | -84.81 | -123.15 | -4,408.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
