现金流量表 (TTM)
O'Reilly Automotive, Inc. - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,568 | 2,837 | 3,268 | 2,990 | 3,053 | 3,207 | 3,007 | 2,886 | 2,995 | 3,148 | 3,172 | 3,408 | 3,313 | 3,034 | 3,025 | 3,036 | 2,942 | 3,050 | 3,100 | 2,908 |
| 改变 （％） | 10.46 | 15.21 | -8.50 | 2.09 | 5.06 | -6.26 | -3.99 | 3.76 | 5.12 | 0.76 | 7.42 | -2.78 | -8.42 | -0.31 | 0.37 | -3.11 | 3.67 | 1.67 | -6.19 | |
| 现金流百分比 | 162.09 | 667.07 | 1,009.28 | -1,241.82 | -259.20 | -3,098.04 | -716.98 | -764.19 | -783.54 | -1,241.77 | -2,409.08 | -1,738.38 | 21,231.00 | 1,779.01 | 10,290.33 | 3,482.93 | 8,927.49 | -2,048.25 | 3,040.16 | 5,429.18 |
| 投资活动产生的现金 | -751 | -615 | -482 | -501 | -505 | -616 | -627 | -620 | -662 | -740 | -857 | -975 | -1,106 | -996 | -1,175 | -1,158 | -1,130 | -1,167 | -1,051 | -1,139 |
| 改变 （％） | -18.13 | -21.61 | 3.85 | 0.95 | 21.83 | 1.82 | -1.16 | 6.78 | 11.85 | 15.75 | 13.85 | 13.43 | -9.96 | 18.00 | -1.43 | -2.47 | 3.28 | -9.92 | 8.40 | |
| 现金流百分比 | -47.40 | -144.60 | -148.85 | 207.87 | 42.90 | 594.65 | 149.49 | 164.04 | 173.08 | 291.87 | 650.49 | 497.45 | -7,088.29 | -583.96 | -3,998.26 | -1,329.00 | -3,428.85 | 783.68 | -1,030.61 | -2,126.80 |
| 融资活动产生的现金 | -232 | -1,797 | -2,463 | -2,732 | -3,726 | -2,695 | -2,799 | -2,644 | -2,716 | -2,663 | -2,449 | -2,630 | -2,193 | -1,869 | -1,821 | -1,790 | -1,778 | -2,030 | -1,946 | -1,716 |
| 改变 （％） | 674.31 | 37.10 | 10.90 | 36.39 | -27.67 | 3.87 | -5.53 | 2.70 | -1.96 | -8.04 | 7.42 | -16.63 | -14.78 | -2.57 | -1.70 | -0.64 | 14.15 | -4.14 | -11.78 | |
| 现金流百分比 | -14.65 | -422.49 | -760.68 | 1,134.41 | 316.33 | 2,603.05 | 667.53 | 700.12 | 710.49 | 1,050.19 | 1,859.58 | 1,341.77 | -14,052.61 | -1,095.72 | -6,194.36 | -2,053.26 | -5,396.63 | 1,363.26 | -1,907.74 | -3,204.09 |
| 现金周转 | 1,584 | 425 | 324 | -241 | -1,178 | -104 | -419 | -378 | -382 | -254 | -132 | -196 | 16 | 171 | 29 | 87 | 33 | -149 | 102 | 54 |
| 改变 （％） | -73.16 | -23.85 | -174.37 | 389.11 | -91.21 | 305.05 | -9.93 | 1.20 | -33.67 | -48.06 | 48.87 | -107.96 | 992.98 | -82.77 | 196.55 | -62.20 | -551.87 | -168.50 | -47.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
