现金流量表 (TTM)
奥东托普列夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 138 | 305 | 292 | 728 | 966 | 858 | 1,000 | 784 | 554 | 695 | 688 | 436 | 542 | 415 | 327 | 443 | 378 | 605 | 605 | 627 |
| 改变 （％） | 121.82 | -4.18 | 148.96 | 32.70 | -11.17 | 16.44 | -21.61 | -29.36 | 25.49 | -0.91 | -36.61 | 24.32 | -23.57 | -21.11 | 35.44 | -14.70 | 60.13 | 0.01 | 3.62 | |
| 现金流百分比 | -5,330.05 | 3,923.74 | -3,162.47 | -5,610.70 | -15,454.12 | -4,659.01 | -12,837.94 | -87,355.63 | -10,229.40 | -118,731.79 | -21,481.71 | -7,122.25 | -20,238.99 | -28,669.29 | 17,744.55 | -32,663.94 | -65,592.01 | 28,270.42 | 6,903.02 | 3,227.21 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -33 | -34 | -390 | -415 | -447 | -532 | -328 | -314 | -355 | -410 | -238 | -264 | -233 | -121 | -177 | -8 | 9 | 26 | 186 |
| 改变 （％） | -8.15 | 3.39 | 1,056.61 | 6.42 | 7.61 | 19.00 | -38.27 | -4.23 | 13.04 | 15.29 | -41.88 | 11.03 | -11.83 | -48.01 | 45.66 | -95.55 | -215.48 | 188.65 | 609.41 | |
| 现金流百分比 | 1,376.03 | -419.46 | 364.79 | 3,006.60 | 6,641.34 | 2,425.36 | 6,829.90 | 36,593.09 | 5,809.83 | 60,743.76 | 12,786.52 | 3,887.10 | 9,864.93 | 16,121.23 | -6,575.80 | 13,017.92 | 1,362.67 | 423.55 | 298.49 | 955.38 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | -265 | -268 | -351 | -557 | -430 | -476 | -456 | -245 | -340 | -282 | -204 | -281 | -183 | -204 | -268 | -371 | -612 | -622 | -793 |
| 改变 （％） | 153.02 | 1.19 | 30.95 | 58.80 | -22.85 | 10.60 | -4.07 | -46.40 | 38.95 | -17.07 | -27.50 | 37.39 | -34.85 | 11.54 | 31.25 | 38.39 | 65.14 | 1.72 | 27.42 | |
| 现金流百分比 | 4,054.03 | -3,404.28 | 2,897.69 | 2,704.10 | 8,912.78 | 2,333.66 | 6,108.04 | 50,862.54 | 4,519.57 | 58,088.03 | 8,795.19 | 3,335.15 | 10,474.07 | 12,648.06 | -11,068.75 | 19,746.02 | 64,329.34 | -28,593.97 | -7,101.52 | -4,082.59 |
| 现金周转 | -3 | 8 | -9 | -13 | -6 | -18 | -8 | -1 | -5 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 9 | 19 |
| 改变 （％） | -401.32 | -218.88 | 40.33 | -51.82 | 194.66 | -57.74 | -88.48 | 503.23 | -89.19 | 447.69 | 91.20 | -56.25 | -46.04 | -227.46 | -173.58 | -57.52 | -471.53 | 309.58 | 121.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
