现金流量表 (TTM)
新能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,754 | 3,543 | 2,468 | 1,308 | -87 | 132 | 1,162 | 2,114 | 3,731 | 4,620 | 4,509 | 3,485 | 1,765 | 1,632 | 2,098 | 2,590 | 2,319 | 3,242 | 3,522 | 3,085 |
| 改变 （％） | -25.47 | -30.34 | -47.00 | -106.65 | -251.72 | 780.30 | 81.93 | 76.49 | 23.83 | -2.40 | -22.71 | -49.35 | -7.54 | 28.55 | 23.45 | -10.46 | 39.80 | 8.64 | -12.41 | |
| 现金流百分比 | 208.14 | 347.69 | -476.45 | -93.76 | 5.78 | 27.22 | 85.38 | 77.13 | 114.52 | 367.54 | 1,413.48 | -797.48 | -1,117.09 | 252.63 | 92.06 | 82.77 | 794.18 | 1,149.65 | -173.84 | -81.66 |
| 投资活动产生的现金 | -4,504 | -4,803 | -7,884 | -8,096 | -9,047 | -10,324 | -8,554 | -8,657 | -8,795 | -7,409 | -7,057 | -6,912 | -5,010 | -4,749 | -4,110 | -4,140 | -4,836 | -5,819 | -6,054 | -5,425 |
| 改变 （％） | 6.64 | 64.15 | 2.69 | 11.75 | 14.12 | -17.14 | 1.20 | 1.59 | -15.76 | -4.75 | -2.05 | -27.52 | -5.21 | -13.46 | 0.73 | 16.81 | 20.33 | 4.04 | -10.39 | |
| 现金流百分比 | -197.20 | -471.34 | 1,522.01 | 580.36 | 600.73 | -2,128.66 | -628.51 | -315.83 | -269.95 | -589.42 | -2,212.23 | 1,581.69 | 3,170.89 | -735.14 | -180.34 | -132.31 | -1,656.16 | -2,063.48 | 298.82 | 143.59 |
| 融资活动产生的现金 | 2,034 | 2,279 | 4,898 | 5,393 | 7,628 | 10,677 | 8,753 | 9,284 | 8,322 | 4,046 | 2,867 | 2,990 | 3,087 | 3,763 | 4,291 | 4,679 | 2,809 | 2,859 | 506 | -1,438 |
| 改变 （％） | 12.05 | 114.92 | 10.11 | 41.44 | 39.97 | -18.02 | 6.07 | -10.36 | -51.38 | -29.14 | 4.29 | 3.24 | 21.90 | 14.03 | 9.04 | -39.97 | 1.78 | -82.30 | -384.19 | |
| 现金流百分比 | 89.05 | 223.65 | -945.56 | -386.59 | -506.51 | 2,201.44 | 643.13 | 338.71 | 255.43 | 321.88 | 898.75 | -684.21 | -1,953.80 | 582.51 | 188.28 | 149.54 | 961.99 | 1,013.83 | -24.98 | 38.06 |
| 现金周转 | 2,284 | 1,019 | -518 | -1,395 | -1,506 | 485 | 1,361 | 2,741 | 3,258 | 1,257 | 319 | -437 | -158 | 646 | 2,279 | 3,129 | 292 | 282 | -2,026 | -3,778 |
| 改变 （％） | -55.39 | -150.83 | 169.31 | 7.96 | -132.20 | 180.62 | 101.40 | 18.86 | -61.42 | -74.62 | -236.99 | -63.84 | -508.86 | 252.79 | 37.30 | -90.67 | -3.42 | -818.44 | 86.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
