现金流量表 (TTM)
Natura Cosmetics SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 873 | 1,286 | 1,975 | 1,245 | -232 | -114 | -96 | -24 | 697 | 672 | 280 | 149 | -1,436 | -2,175 | -2,348 | -2,787 | -1,844 | -2,553 | -1,129 | -1,388 |
| 改变 （％） | 47.32 | 53.59 | -36.97 | -118.63 | -50.76 | -15.61 | -74.84 | -2,974.57 | -3.62 | -58.31 | -46.73 | -1,062.51 | 51.49 | 7.98 | 18.66 | -33.83 | 38.46 | -55.79 | 23.00 | |
| 现金流百分比 | 21.03 | 98.28 | 162.53 | -394.68 | 11.56 | 6.29 | 7.48 | 1.66 | 352.08 | 356.34 | -34.39 | -19.40 | -3,572.12 | 489.00 | -119.45 | 410.59 | 88.89 | 230.18 | 55.20 | 531.53 |
| 投资活动产生的现金 | 136 | 679 | -1,376 | -1,909 | -412 | -652 | -632 | 1,183 | -226 | -772 | -906 | -910 | 9,334 | 9,954 | 12,247 | 12,000 | 1,173 | 2,275 | 108 | 565 |
| 改变 （％） | 399.44 | -302.58 | 38.77 | -78.44 | 58.39 | -3.08 | -287.14 | -119.07 | 242.22 | 17.44 | 0.40 | -1,125.68 | 6.63 | 23.04 | -2.02 | -90.22 | 93.93 | -95.24 | 422.09 | |
| 现金流百分比 | 3.28 | 51.91 | -113.24 | 605.45 | 20.53 | 35.94 | 49.07 | -80.95 | -113.96 | -409.53 | 111.35 | 118.38 | 23,225.34 | -2,237.92 | 622.88 | -1,768.01 | -56.56 | -205.12 | -5.29 | -216.33 |
| 融资活动产生的现金 | 2,471 | -778 | 708 | 989 | -986 | -1,245 | 45 | -2,531 | 13 | 598 | -299 | 43 | -7,825 | -7,762 | -7,588 | -9,755 | -1,155 | -970 | -971 | 762 |
| 改变 （％） | -131.47 | -191.02 | 39.67 | -199.72 | 26.30 | -103.60 | -5,739.23 | -100.53 | 4,365.84 | -150.01 | -114.51 | -18,116.22 | -0.81 | -2.24 | 28.55 | -88.16 | -16.08 | 0.18 | -178.44 | |
| 现金流百分比 | 59.55 | -59.45 | 58.27 | -313.53 | 49.16 | 68.63 | -3.49 | 173.25 | 6.77 | 317.56 | 36.76 | -5.65 | -19,469.95 | 1,745.12 | -385.94 | 1,437.22 | 55.69 | 87.41 | 47.50 | -291.69 |
| 现金周转 | 4,149 | 1,308 | 1,215 | -315 | -2,005 | -1,814 | -1,288 | -1,461 | 198 | 188 | -814 | -769 | 40 | -445 | 1,966 | -679 | -2,074 | -1,109 | -2,045 | -261 |
| 改变 （％） | -68.47 | -7.13 | -125.96 | 536.00 | -9.53 | -29.02 | 13.45 | -113.55 | -4.77 | -531.96 | -5.56 | -105.23 | -1,206.64 | -542.06 | -134.52 | 205.64 | -46.53 | 84.35 | -87.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
