现金流量表 (TTM)
韦策尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -8 | -5 | 1 | -0 | 5 | -0 | -6 | -4 | 6 | 2 | 6 | 4 | -8 | -11 | -2 | -2 | 53 | 51 | 28 |
| 改变 （％） | -6.10 | -37.54 | -121.09 | -129.16 | -1,697.44 | -109.09 | 1,218.10 | -28.66 | -241.50 | -72.16 | 245.23 | -39.32 | -341.79 | 24.58 | -78.09 | -14.22 | -2,742.46 | -3.11 | -45.50 | |
| 现金流百分比 | -414.87 | 308.24 | 223.58 | 625.73 | 9.23 | -784.88 | 54.91 | 993.51 | 7,344.83 | 1,139.51 | -1,215.94 | -82,757.14 | 749.47 | 896.52 | -151,257.14 | 16,571.43 | 2,689.19 | 292.94 | 636.58 | 255.31 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -12 | -12 | -12 | -11 | -8 | -24 | -29 | -37 | -38 | -20 |
| 改变 （％） | -0.00 | 50.23 | 37.29 | 54.27 | 35.29 | -4.78 | 0.95 | -10.47 | -2.60 | 30.76 | 0.20 | -3.41 | -6.49 | -25.02 | 189.87 | 19.93 | 29.75 | 2.33 | -47.57 | |
| 现金流百分比 | -123.36 | 97.61 | 170.30 | -3,102.34 | 242.20 | 1,743.62 | 1,277.94 | 1,770.88 | 16,429.31 | -1,754.44 | 8,794.20 | 173,714.29 | -2,504.26 | 1,158.54 | -117,642.86 | 170,507.14 | 38,687.84 | -206.92 | -474.91 | -183.26 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | 9 | 19 | 19 | 26 | 31 | 3 | -5 | 3 |
| 改变 （％） | 6.59 | -17.26 | -33.92 | 16.14 | 6.57 | 86.52 | 57.44 | -14.25 | -72.46 | 172.87 | -38.37 | 36.78 | 113.06 | 1.60 | 39.02 | 16.69 | -91.78 | -296.58 | -161.59 | |
| 现金流百分比 | 362.64 | -305.84 | -293.87 | 2,576.61 | -151.44 | -858.74 | -1,232.85 | -2,664.39 | -23,674.14 | 714.93 | -7,478.26 | -90,857.14 | 1,854.80 | -1,955.06 | 269,000.00 | -186,978.57 | -41,277.03 | 13.99 | -61.67 | 27.95 |
| 现金周转 | 2 | -3 | -2 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 18 | 8 | 11 |
| 改变 （％） | -226.38 | -13.89 | -107.54 | -2,076.02 | -81.21 | 29.92 | -27.15 | -90.35 | -1,012.07 | -126.09 | -94.93 | -6,800.00 | -302.13 | -100.74 | -300.00 | 428.57 | -24,358.11 | -55.41 | 35.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
