现金流量表 (TTM)
MRS Logística SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,522 | 2,002 | 1,732 | 1,919 | 1,881 | 1,571 | 1,575 | 1,606 | 1,920 | 1,872 | 2,303 | 2,638 | 2,920 | 3,622 | 3,404 | 3,200 | 3,025 | 2,782 | 2,869 | 2,975 |
| 改变 （％） | 31.55 | -13.47 | 10.78 | -1.98 | -16.49 | 0.28 | 1.95 | 19.58 | -2.51 | 23.03 | 14.54 | 10.66 | 24.07 | -6.03 | -5.98 | -5.49 | -8.01 | 3.12 | 3.70 | |
| 现金流百分比 | 590.37 | 371.99 | -2,100.23 | -593.16 | 240.56 | 249.29 | 421.91 | 544.70 | -323.78 | -193.06 | -647.73 | -103,178.45 | 1,060.70 | 143.81 | 157.27 | 228.56 | 661.33 | 366.66 | 438.46 | -832.58 |
| 投资活动产生的现金 | -655 | -822 | -854 | -986 | -1,317 | -1,515 | -1,644 | -1,809 | -1,810 | -1,838 | -1,810 | -1,837 | -1,593 | -1,938 | -2,057 | -2,121 | -2,676 | -2,611 | -2,666 | -3,067 |
| 改变 （％） | 25.53 | 3.80 | 15.55 | 33.48 | 15.09 | 8.49 | 10.02 | 0.07 | 1.55 | -1.54 | 1.53 | -13.31 | 21.68 | 6.16 | 3.07 | 26.20 | -2.43 | 2.09 | 15.05 | |
| 现金流百分比 | -254.16 | -152.81 | 1,034.98 | 304.88 | -168.38 | -240.50 | -440.32 | -613.49 | 305.18 | 189.55 | 508.96 | 71,859.91 | -578.69 | -76.94 | -95.06 | -151.45 | -585.17 | -344.12 | -407.41 | 858.28 |
| 融资活动产生的现金 | -609 | -641 | -961 | -1,256 | 218 | 575 | 442 | 498 | -703 | -1,004 | -849 | -803 | -1,051 | 835 | 818 | 321 | 109 | 588 | 451 | -266 |
| 改变 （％） | 5.34 | 49.84 | 30.70 | -117.32 | 164.15 | -23.07 | 12.57 | -241.36 | 42.69 | -15.41 | -5.38 | 30.88 | -179.38 | -2.01 | -60.81 | -66.00 | 439.22 | -23.25 | -158.86 | |
| 现金流百分比 | -236.21 | -119.18 | 1,165.25 | 388.28 | 27.82 | 91.20 | 118.41 | 168.78 | 118.60 | 103.51 | 238.78 | 31,418.54 | -382.01 | 33.14 | 37.79 | 22.89 | 23.83 | 77.46 | 68.95 | 74.30 |
| 现金周转 | 258 | 538 | -82 | -324 | 782 | 630 | 373 | 295 | -593 | -970 | -356 | -3 | 275 | 2,519 | 2,164 | 1,400 | 457 | 759 | 654 | -357 |
| 改变 （％） | 108.78 | -115.33 | 292.25 | -341.69 | -19.42 | -40.75 | -21.03 | -301.17 | 63.50 | -63.33 | -99.28 | -10,864.49 | 815.15 | -14.07 | -35.31 | -67.34 | 65.91 | -13.77 | -154.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
