现金流量表 (TTM)
小型参与者 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | -5 | 7 | 10 | 29 | 27 | 26 | 27 | 15 | 20 | 27 | 36 | 33 | 33 | 133 |
| 改变 （％） | 128.06 | 143.62 | -71.02 | 33.75 | -32.39 | -220.04 | -231.59 | 37.95 | 195.49 | -8.53 | -3.46 | 4.79 | -45.04 | 32.09 | 36.54 | 35.49 | -8.56 | 0.99 | 298.71 | |
| 现金流百分比 | -560.00 | -4,854.79 | 172.92 | -172.37 | -2,059.38 | 626.73 | 50.31 | 15,539.13 | 7,644.19 | 300.67 | 23,796.43 | -321,625.00 | -29,629.67 | -144.46 | -8,700.00 | 8,566.35 | 129,328.57 | 37,627.27 | -69,664.58 | 130.88 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -8 | -8 | -9 | -7 | -4 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -11 | -11 | -19 | -19 | -25 | -35 | -35 | -35 | -34 |
| 改变 （％） | 70.98 | 3.56 | 9.65 | -13.61 | -43.60 | 40.16 | 26.61 | 35.31 | 3.57 | 16.31 | -12.63 | 6.52 | 70.86 | -4.22 | 33.86 | 39.23 | 0.16 | 2.09 | -5.20 | |
| 现金流百分比 | 805.23 | 5,233.56 | -79.24 | 298.90 | 2,306.46 | -585.60 | 54.89 | -16,310.87 | -7,869.77 | -108.49 | -10,918.75 | 133,550.00 | 12,506.59 | 189.55 | 8,277.78 | -7,991.03 | -123,975.00 | -39,511.36 | 73,954.17 | -33.03 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | -14 | -15 | -16 | -6 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -49.50 | 55.04 | 22.03 | -37.92 | -11.09 | 32.24 | -28.65 | 4.74 | -2,226.90 | 60.20 | 5.19 | 4.11 | -64.06 | -79.14 | 26.21 | -0.81 | -218.69 | 15.18 | 9.25 | |
| 现金流百分比 | -145.23 | -278.77 | 6.32 | -26.52 | -147.08 | 58.86 | -5.21 | 871.74 | 325.58 | -92.18 | -12,777.68 | 188,175.00 | 17,223.08 | 54.91 | 522.22 | -475.32 | -5,253.57 | 1,984.09 | -4,189.58 | 2.16 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 10 | -3 | -0 | 1 | -11 | 0 | 0 | 10 | 0 | -0 | -0 | -10 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 102 |
| 改变 （％） | -73.69 | -6,939.73 | -129.07 | -88.80 | -322.15 | -1,595.29 | -100.43 | 180.43 | 7,412.40 | -98.84 | -107.14 | 1,037.50 | 11,173.63 | -97.81 | -238.67 | -91.03 | 214.29 | -154.55 | -212,329.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
