现金流量表 (TTM)
多集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | -489 | -650 | -914 | -856 | -808 | -611 | -623 | -553 | 16 | 117 | 531 | 851 | 835 | 694 | 342 | 66 | -336 | -395 |
| 改变 （％） | -6,385.64 | 33.05 | 40.56 | -6.33 | -5.64 | -24.34 | 1.92 | -11.21 | -102.83 | 648.94 | 352.33 | 60.25 | -1.89 | -16.81 | -50.80 | -80.73 | -610.14 | 17.64 | |
| 现金流百分比 | 2.14 | -135.21 | 6,659.57 | -72.16 | -95.19 | -363.02 | -395.57 | 54.40 | 79.37 | 10.27 | 27.89 | 138.10 | 222.23 | 1,446.90 | 574.62 | -215.76 | -21.84 | 70.39 | 75.45 |
| 投资活动产生的现金 | -60 | -108 | -117 | -158 | -196 | -221 | -278 | -260 | -244 | -208 | -155 | -168 | -121 | -111 | -80 | -45 | -48 | -48 | -51 |
| 改变 （％） | 81.03 | 8.16 | 35.22 | 23.43 | 12.79 | 26.05 | -6.55 | -6.00 | -14.92 | -25.49 | 8.14 | -27.86 | -7.90 | -28.29 | -44.19 | 7.49 | 0.39 | 6.75 | |
| 现金流百分比 | -16.50 | -29.99 | 1,200.90 | -12.52 | -21.76 | -99.19 | -180.08 | 22.71 | 35.07 | -136.19 | -36.81 | -43.57 | -31.56 | -192.90 | -66.03 | 28.12 | 15.88 | 10.07 | 9.80 |
| 融资活动产生的现金 | 415 | 958 | 757 | 2,338 | 1,950 | 1,251 | 1,044 | -262 | 101 | 345 | 458 | 21 | -347 | -583 | -498 | -458 | -326 | -96 | -74 |
| 改变 （％） | 130.92 | -20.95 | 208.71 | -16.59 | -35.88 | -16.56 | -125.12 | -138.39 | 242.68 | 32.92 | -95.41 | -1,748.95 | 68.02 | -14.51 | -8.03 | -28.82 | -70.42 | -23.01 | |
| 现金流百分比 | 114.36 | 265.20 | -7,760.47 | 184.68 | 216.96 | 562.21 | 675.65 | 22.90 | -14.45 | 225.93 | 108.91 | 5.47 | -90.58 | -1,009.96 | -412.22 | 289.32 | 108.19 | 20.22 | 14.18 |
| 现金周转 | 363 | 361 | -10 | 1,266 | 899 | 222 | 154 | -1,145 | -697 | 153 | 421 | 384 | 383 | 58 | 121 | -158 | -301 | -477 | -524 |
| 改变 （％） | -0.42 | -102.70 | -13,072.64 | -29.00 | -75.25 | -30.57 | -841.18 | -39.15 | -121.91 | 175.71 | -8.64 | -0.42 | -84.93 | 109.46 | -231.04 | 90.36 | 58.31 | 9.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
