现金流量表 (TTM)
Creditaqui Financeira SA - 信贷、融资和投资 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 21 | 29 | -30 | -45 | -27 | -76 | -14 | 9 | -7 | 37 | 58 | 70 | 32 | -97 | 29 | -12 | -553 | -420 | -553 |
| 改变 （％） | -50.16 | 34.25 | -204.09 | 50.34 | -38.65 | 177.73 | -80.99 | -162.83 | -176.35 | -639.82 | 56.09 | 19.74 | -54.00 | -399.95 | -130.26 | -139.78 | 4,658.53 | -24.10 | 31.79 | |
| 现金流百分比 | 770.98 | -150.66 | -572.48 | 141.07 | 239.66 | 96.93 | 271.21 | 126.43 | 434.08 | 102.76 | 963.10 | 395.87 | 216.10 | 226.61 | 1,884.13 | 105.74 | -190.46 | 3,803.29 | -3,746.45 | 3,791.12 |
| 投资活动产生的现金 | 70 | 70 | 53 | 54 | -0 | 7 | 7 | 7 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 237 | 237 | 237 | 0 | |||
| 改变 （％） | 0.53 | -23.75 | 0.57 | -100.88 | -1,514.04 | 11.68 | -4.12 | 0.07 | -109.06 | -0.00 | -0.00 | 0.78 | 0.00 | -99.95 | ||||||
| 现金流百分比 | 1,258.90 | -496.23 | -1,071.01 | -254.99 | 2.52 | -23.53 | -26.47 | -62.25 | 340.39 | 9.56 | -16.60 | -4.37 | -2.01 | 856.40 | 3,877.25 | 2,111.71 | -0.77 | |||
| 融资活动产生的现金 | -107 | -105 | -87 | -45 | 26 | -8 | 41 | -4 | -14 | 1 | -33 | -43 | -37 | -18 | 91 | -238 | -219 | 538 | 194 | 538 |
| 改变 （％） | -1.29 | -17.53 | -48.17 | -158.82 | -128.38 | -640.02 | -110.09 | 244.65 | -105.89 | -4,058.48 | 30.77 | -14.15 | -51.33 | -608.36 | -360.55 | -8.11 | -346.04 | -63.91 | 177.07 | |
| 现金流百分比 | -1,929.88 | 746.89 | 1,743.49 | 213.93 | -142.19 | 26.60 | -144.74 | 35.81 | -674.47 | -12.32 | -846.50 | -291.50 | -114.09 | -126.61 | -1,784.13 | -862.14 | -3,586.79 | -3,703.29 | 1,734.73 | -3,690.34 |
| 现金周转 | 6 | -14 | -5 | -21 | -19 | -28 | -28 | -11 | 2 | -7 | 4 | 15 | 32 | 14 | -5 | 28 | 6 | -15 | 11 | -15 |
| 改变 （％） | -355.05 | -64.67 | 322.43 | -11.51 | 51.69 | -0.74 | -59.22 | -118.30 | -422.51 | -157.60 | 279.75 | 119.35 | -56.14 | -136.08 | -639.18 | -77.91 | -338.30 | -177.05 | -230.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
