现金流量表 (TTM)
莫拉迪布克斯恩根哈里亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 131 | 34 | 72 | 94 | 42 | 95 | 93 | 85 | 77 | 78 | 41 | -23 | -82 | -151 | -207 | -135 | -75 | 7 | 70 | 6 |
| 改变 （％） | -74.15 | 112.90 | 30.45 | -54.96 | 125.26 | -2.94 | -8.65 | -8.68 | 0.99 | -47.74 | -157.61 | 250.52 | 83.21 | 37.29 | -34.76 | -44.45 | -108.72 | 970.03 | -92.06 | |
| 现金流百分比 | 622.70 | 95.67 | 353.23 | 101.00 | 57.16 | 148.19 | 85.49 | 165.36 | 123.37 | 102.19 | 60.94 | -52.94 | 1,811.07 | -225.19 | -2,485.25 | -629.98 | -52.72 | 8.84 | -655.70 | 20.52 |
| 投资活动产生的现金 | -103 | -87 | -32 | 12 | -19 | -12 | 73 | 18 | 10 | -13 | -47 | -57 | -70 | 0 | 6 | 14 | -38 | -54 | -199 | -64 |
| 改变 （％） | -16.07 | -63.49 | -137.65 | -256.56 | -34.46 | -698.06 | -75.70 | -43.92 | -231.91 | 258.75 | 19.60 | 24.44 | -100.65 | 1,298.46 | 124.39 | -363.84 | 42.28 | 270.43 | -67.65 | |
| 现金流百分比 | -491.99 | -245.45 | -155.43 | 12.83 | -25.24 | -19.04 | 67.67 | 34.82 | 15.96 | -17.26 | -70.67 | -127.44 | 1,547.83 | 0.68 | 76.41 | 66.63 | -26.48 | -72.47 | 1,861.45 | -237.20 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | 88 | -20 | -13 | 50 | -19 | -58 | -51 | -25 | 11 | 73 | 124 | 148 | 217 | 209 | 142 | 255 | 121 | 118 | 86 |
| 改变 （％） | -1,468.24 | -122.58 | -35.48 | -491.71 | -137.21 | 206.77 | -11.00 | -51.95 | -146.73 | 537.97 | 69.46 | 19.09 | 46.72 | -3.83 | -31.95 | 79.31 | -52.52 | -2.54 | -27.30 | |
| 现金流百分比 | -30.71 | 249.78 | -97.80 | -13.83 | 68.07 | -29.15 | -53.16 | -100.19 | -39.33 | 15.07 | 109.73 | 280.38 | -3,258.90 | 324.51 | 2,508.84 | 663.36 | 179.21 | 163.64 | -1,105.75 | 316.68 |
| 现金周转 | 21 | 35 | 20 | 93 | 74 | 64 | 108 | 51 | 63 | 76 | 67 | 44 | -5 | 67 | 8 | 21 | 142 | 74 | -11 | 27 |
| 改变 （％） | 68.24 | -42.34 | 356.23 | -20.41 | -13.11 | 68.24 | -52.77 | 22.40 | 21.92 | -12.37 | -33.68 | -110.25 | -1,573.45 | -87.56 | 157.36 | 563.74 | -48.01 | -114.42 | -353.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
