现金流量表 (TTM)
来自 Bahia Indústria e Comércio SA 的 Livetech 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 112 | 4 | -12 | -30 | -116 | -23 | 24 | 2 | 142 | 101 | 106 | 204 | 235 | 208 | 158 | 130 | 136 | 138 |
| 改变 （％） | -10.07 | -96.22 | -380.05 | 149.95 | 293.12 | -80.61 | -206.59 | -92.16 | 7,439.93 | -28.61 | 4.52 | 92.64 | 15.12 | -11.23 | -24.07 | -17.69 | 4.60 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | 1,298.66 | 625.81 | -12.82 | -12.96 | -4,345.00 | 804.20 | -10.91 | 458.58 | 1.65 | 120.89 | -64.57 | -130.35 | -403.60 | -609.46 | 6,799.48 | -345.89 | 183,387.32 | 278.54 | 243.27 |
| 投资活动产生的现金 | -270 | -248 | -253 | -489 | -465 | -270 | -460 | -216 | -47 | -145 | 73 | 96 | -41 | -147 | -158 | -170 | -171 | -175 | -145 |
| 改变 （％） | -8.16 | 2.04 | 93.05 | -4.85 | -41.92 | 70.02 | -53.02 | -78.44 | 211.13 | -150.68 | 31.34 | -142.23 | 261.05 | 7.42 | 7.44 | 0.61 | 2.82 | -17.60 | |
| 现金流百分比 | -2,829.11 | -1,392.18 | 769.63 | -536.19 | -68,444.56 | 1,871.74 | -222.61 | -4,125.22 | -40.83 | -123.43 | -46.81 | -118.74 | 80.60 | 381.72 | -5,153.26 | 370.93 | -240,395.77 | -358.91 | -255.28 |
| 融资活动产生的现金 | 156 | 155 | 216 | 592 | 495 | 372 | 688 | 197 | 159 | 120 | -331 | -284 | -214 | -128 | -51 | -35 | 35 | 86 | 64 |
| 改变 （％） | -0.83 | 40.09 | 173.63 | -16.45 | -24.80 | 84.83 | -71.42 | -18.93 | -24.55 | -374.85 | -14.22 | -24.41 | -40.36 | -60.40 | -31.22 | -201.81 | 142.69 | -25.61 | |
| 现金流百分比 | 1,630.45 | 866.37 | -657.55 | 649.30 | 72,778.97 | -2,576.74 | 333.16 | 3,756.67 | 139.83 | 102.52 | 210.84 | 349.28 | 424.35 | 331.98 | -1,652.45 | 76.14 | 49,935.21 | 175.97 | 113.00 |
| 现金周转 | 10 | 18 | -33 | 91 | 1 | -14 | 206 | 5 | 114 | 117 | -157 | -81 | -51 | -39 | 3 | -46 | 0 | 49 | 57 |
| 改变 （％） | 86.63 | -284.58 | -377.11 | -99.25 | -2,223.97 | -1,529.56 | -97.47 | 2,078.16 | 2.91 | -233.65 | -48.22 | -37.78 | -23.76 | -107.96 | -1,592.62 | -100.16 | 68,769.01 | 15.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
