现金流量表 (TTM)
卢帕泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 21 | 35 | 15 | 19 | -15 | -30 | -26 | -25 | -25 | -10 | -15 | -14 | -1 | -19 | -33 | -24 | -34 | -22 | 3 |
| 改变 （％） | -54.89 | 66.36 | -55.86 | 23.99 | -176.29 | 104.19 | -13.10 | -2.46 | -3.18 | -58.93 | 48.42 | -4.62 | -92.34 | 1,645.70 | 71.95 | -25.72 | 41.56 | -36.47 | -112.62 | |
| 现金流百分比 | -7,273.21 | 138.76 | 181.30 | 2,057.05 | 564.62 | 795.65 | 330.13 | 372.38 | 676.00 | 408.28 | 118.10 | 190.25 | 174.79 | -16.21 | -162.70 | -576.28 | -475.01 | 210.27 | 165.35 | -39.06 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -19 | -23 | -26 | -29 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 45 | 45 | 24 | 24 | -0 |
| 改变 （％） | -66.09 | 25.39 | 10.62 | 10.68 | -113.62 | 107.23 | 43.87 | -1.39 | -57.65 | 1.52 | -63.03 | 19.68 | 817.91 | -0.38 | 123.76 | -0.62 | -45.47 | 0.80 | -101.12 | |
| 现金流百分比 | 8,600.47 | -123.34 | -121.48 | -3,453.99 | -846.25 | -212.83 | -89.62 | -167.37 | -307.18 | -81.15 | -58.02 | -23.28 | -26.84 | 298.29 | 170.83 | 787.39 | 868.28 | -148.06 | -184.75 | 3.87 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 13 | 7 | 10 | 14 | -3 | 5 | 4 | -12 | 11 | -6 | -15 | -6 | -16 | -10 |
| 改变 （％） | 62.98 | -39.53 | 44.97 | 15.16 | -31.51 | 43.21 | -42.43 | 37.55 | 35.44 | -124.96 | -254.55 | -25.66 | -413.60 | -187.76 | -158.71 | 137.86 | -58.80 | 155.25 | -39.52 | |
| 现金流百分比 | -1,227.26 | 84.59 | 40.17 | 1,496.94 | 381.63 | -482.82 | -140.51 | -105.01 | -268.82 | -227.13 | 39.92 | -66.97 | -47.95 | -182.08 | 91.87 | -111.11 | -293.27 | 37.79 | 119.39 | 135.19 |
| 现金周转 | -1 | 15 | 19 | 1 | 3 | -2 | -9 | -7 | -4 | -6 | -9 | -8 | -8 | 7 | 12 | 6 | 5 | -16 | -13 | -7 |
| 改变 （％） | -2,464.64 | 27.32 | -96.11 | 351.73 | -154.14 | 392.12 | -22.96 | -46.27 | 60.30 | 42.00 | -7.87 | 3.82 | -182.59 | 73.95 | -51.46 | -9.88 | -419.78 | -19.22 | -46.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
