现金流量表 (TTM)
洛哈斯雷纳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 510 | 608 | 1,085 | 813 | 1,308 | 1,216 | 1,060 | 1,879 | 1,395 | 1,536 | 1,603 | 1,684 | 2,310 | 2,663 | 3,048 | 2,977 | 2,557 | 2,487 | 2,414 | 2,296 |
| 改变 （％） | 19.37 | 78.39 | -25.13 | 61.03 | -7.08 | -12.79 | 77.17 | -25.74 | 10.12 | 4.33 | 5.08 | 37.15 | 15.31 | 14.44 | -2.33 | -14.09 | -2.75 | -2.94 | -4.90 | |
| 现金流百分比 | 72.14 | 56.03 | 97.89 | 25.20 | 32.93 | 35.52 | 35.81 | -326.79 | -104.40 | -58.17 | -51.65 | -82.33 | -178.73 | -842.40 | -1,249.49 | -611.00 | -296.16 | -410.35 | -229.83 | -229.72 |
| 投资活动产生的现金 | -668 | -544 | -718 | -807 | -902 | -1,030 | -899 | -1,016 | -1,013 | -1,190 | -1,150 | -989 | -964 | -893 | -873 | -846 | -767 | -679 | -678 | -703 |
| 改变 （％） | -18.57 | 32.12 | 12.37 | 11.67 | 14.26 | -12.77 | 13.09 | -0.30 | 17.49 | -3.37 | -14.04 | -2.50 | -7.39 | -2.27 | -3.10 | -9.33 | -11.41 | -0.11 | 3.55 | |
| 现金流百分比 | -94.53 | -50.08 | -64.81 | -25.04 | -22.69 | -30.10 | -30.35 | 176.79 | 75.83 | 45.08 | 37.07 | 48.34 | 74.61 | 282.42 | 357.74 | 173.56 | 88.79 | 112.07 | 64.60 | 70.31 |
| 融资活动产生的现金 | 847 | 1,013 | 726 | 3,212 | 3,569 | 3,238 | 2,801 | -1,443 | -1,720 | -2,984 | -3,551 | -2,710 | -2,599 | -2,009 | -2,347 | -2,578 | -2,618 | -2,426 | -2,786 | -2,584 |
| 改变 （％） | 19.68 | -28.39 | 342.69 | 11.10 | -9.27 | -13.49 | -151.51 | 19.18 | 73.55 | 18.98 | -23.68 | -4.10 | -22.70 | 16.83 | 9.84 | 1.54 | -7.32 | 14.84 | -7.26 | |
| 现金流百分比 | 119.84 | 93.32 | 65.45 | 99.63 | 89.83 | 94.61 | 94.59 | 251.01 | 128.69 | 113.00 | 114.43 | 132.48 | 201.10 | 635.46 | 962.23 | 529.16 | 303.16 | 400.31 | 265.29 | 258.59 |
| 现金周转 | 707 | 1,086 | 1,109 | 3,224 | 3,973 | 3,423 | 2,961 | -575 | -1,336 | -2,641 | -3,103 | -2,046 | -1,292 | -316 | -244 | -487 | -864 | -606 | -1,050 | -999 |
| 改变 （％） | 53.69 | 2.10 | 190.82 | 23.23 | -13.86 | -13.48 | -119.41 | 132.46 | 97.64 | 17.49 | -34.08 | -36.83 | -75.54 | -22.85 | 99.74 | 77.23 | -29.81 | 73.30 | -4.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
