现金流量表 (TTM)
马勒金属水平仪 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 337 | 490 | 517 | 498 | 467 | 358 | 356 | 386 | 452 | 538 | 600 | 716 | 795 | 790 | 734 | 711 | 616 | 568 | 482 | 404 |
| 改变 （％） | 45.39 | 5.57 | -3.76 | -6.17 | -23.40 | -0.54 | 8.39 | 17.16 | 19.02 | 11.45 | 19.47 | 10.94 | -0.54 | -7.15 | -3.09 | -13.43 | -7.74 | -15.13 | -16.29 | |
| 现金流百分比 | 98.55 | 111.64 | -338.51 | -245.81 | -185.56 | -145.05 | 1,395.84 | -563.88 | -4,314.27 | 811.27 | -2,318.34 | 2,667.31 | 862.87 | -348.06 | -937.20 | 2,134.69 | -9,814.09 | 621.02 | 3,117.30 | -549.09 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -90 | -113 | -123 | -169 | -160 | -166 | -97 | -66 | -41 | -105 | -128 | -127 | -220 | -138 | -186 | -132 | -86 | -77 | -347 |
| 改变 （％） | 91.30 | 25.70 | 8.84 | 36.98 | -4.76 | 3.30 | -41.29 | -32.38 | -37.00 | 153.37 | 22.18 | -1.34 | 73.67 | -37.46 | 34.89 | -28.95 | -34.62 | -10.47 | 349.37 | |
| 现金流百分比 | -13.74 | -20.48 | 73.94 | 60.72 | 66.92 | 65.04 | -650.08 | 142.26 | 628.21 | -62.53 | 406.24 | -478.03 | -137.52 | 96.86 | 175.68 | -557.02 | 2,101.72 | -94.24 | -499.06 | 471.91 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 21 | -579 | -557 | -534 | -435 | -124 | -337 | -365 | -411 | -500 | -533 | -552 | -750 | -655 | -481 | -480 | -400 | -393 | -128 |
| 改变 （％） | -20.64 | -2,805.67 | -3.69 | -4.24 | -18.52 | -71.51 | 172.20 | 8.08 | 12.86 | 21.61 | 6.54 | 3.61 | 35.81 | -12.67 | -26.64 | -0.08 | -16.68 | -1.71 | -67.40 | |
| 现金流百分比 | 7.88 | 4.87 | 378.67 | 275.18 | 212.02 | 176.29 | -485.90 | 492.95 | 3,479.36 | -620.45 | 1,934.71 | -1,985.09 | -599.73 | 330.33 | 836.67 | -1,442.74 | 7,655.67 | -437.47 | -2,543.21 | 174.47 |
| 现金周转 | 342 | 439 | -153 | -203 | -252 | -247 | 26 | -68 | -10 | 66 | -26 | 27 | 92 | -227 | -78 | 33 | -6 | 91 | 15 | -73 |
| 改变 （％） | 28.34 | -134.82 | 32.54 | 24.29 | -2.01 | -110.34 | -368.30 | -84.69 | -732.92 | -139.00 | -203.84 | 242.94 | -346.56 | -65.52 | -142.54 | -118.83 | -1,558.07 | -83.09 | -575.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
