现金流量表 (TTM)
金佰利公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,766 | 3,729 | 3,346 | 2,332 | 2,555 | 2,730 | 2,613 | 2,788 | 2,804 | 2,733 | 3,142 | 3,189 | 3,318 | 3,542 | 3,367 | 3,601 | 3,632 | 3,234 | 3,123 | 2,872 |
| 改变 （％） | -0.98 | -10.27 | -30.30 | 9.56 | 6.85 | -4.29 | 6.70 | 0.57 | -2.53 | 14.97 | 1.50 | 4.05 | 6.75 | -4.94 | 6.95 | 0.86 | -10.96 | -3.43 | -8.04 | |
| 现金流百分比 | 341.74 | -2,682.73 | -507.74 | -204.20 | -207.39 | -8,272.73 | 1,510.40 | 55,760.00 | 3,689.47 | 1,740.76 | 10,135.48 | 1,185.50 | 734.07 | 531.83 | 1,023.40 | 617.67 | 1,222.90 | -4,491.67 | -1,076.90 | -567.59 |
| 投资活动产生的现金 | -1,252 | -2,305 | -2,191 | -2,102 | -2,064 | -1,056 | -927 | -846 | -837 | -785 | -784 | -583 | -534 | -418 | -484 | -719 | -58 | -100 | -38 | -36 |
| 改变 （％） | 84.11 | -4.95 | -4.06 | -1.81 | -48.84 | -12.22 | -8.74 | -1.06 | -6.21 | -0.13 | -25.64 | -8.40 | -21.72 | 15.79 | 48.55 | -91.93 | 72.41 | -62.00 | -5.26 | |
| 现金流百分比 | -113.61 | 1,658.27 | 332.47 | 184.06 | 167.53 | 3,200.00 | -535.84 | -16,920.00 | -1,101.32 | -500.00 | -2,529.03 | -216.73 | -118.14 | -62.76 | -147.11 | -123.33 | -19.53 | 138.89 | 13.10 | 7.11 |
| 融资活动产生的现金 | -1,404 | -1,567 | -1,839 | -1,394 | -1,736 | -1,696 | -1,511 | -1,922 | -1,864 | -1,760 | -2,290 | -2,292 | -2,271 | -2,374 | -2,462 | -2,220 | -3,234 | -3,166 | -3,364 | -3,351 |
| 改变 （％） | 11.61 | 17.36 | -24.20 | 24.53 | -2.30 | -10.91 | 27.20 | -3.02 | -5.58 | 30.11 | 0.09 | -0.92 | 4.54 | 3.71 | -9.83 | 45.68 | -2.10 | 6.25 | -0.39 | |
| 现金流百分比 | -127.40 | 1,127.34 | 279.06 | 122.07 | 140.91 | 5,139.39 | -873.41 | -38,440.00 | -2,452.63 | -1,121.02 | -7,387.10 | -852.04 | -502.43 | -356.46 | -748.33 | -380.79 | -1,088.89 | 4,397.22 | 1,160.00 | 662.25 |
| 现金周转 | 1,102 | -139 | -659 | -1,142 | -1,232 | -33 | 173 | 5 | 76 | 157 | 31 | 269 | 452 | 666 | 329 | 583 | 297 | -72 | -290 | -506 |
| 改变 （％） | -112.61 | 374.10 | 73.29 | 7.88 | -97.32 | -624.24 | -97.11 | 1,420.00 | 106.58 | -80.25 | 767.74 | 68.03 | 47.35 | -50.60 | 77.20 | -49.06 | -124.24 | 302.78 | 74.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
