现金流量表 (TTM)
开普勒韦伯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 181 | 254 | 245 | 219 | 153 | 42 | 106 | 161 | 227 | 348 | 339 | 325 | 312 | 282 | 268 | 324 | 278 | 194 | 137 | 69 |
| 改变 （％） | 40.00 | -3.38 | -10.66 | -30.12 | -72.56 | 153.03 | 51.47 | 41.12 | 53.13 | -2.55 | -4.17 | -4.13 | -9.51 | -4.82 | 20.62 | -14.16 | -30.23 | -29.20 | -49.61 | |
| 现金流百分比 | 98.16 | 114.43 | 197.04 | 116.73 | 83.09 | -32.70 | -341.07 | -153.62 | -121.01 | 283.89 | 882.93 | 757.20 | 275.17 | 411.91 | 222.58 | 164.38 | 245.08 | 289.86 | 370.03 | -76.69 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | 13 | -62 | -89 | -61 | -14 | 23 | -14 | -85 | -137 | -218 | -73 | -34 | -68 | 51 | -104 | -71 | -39 | -51 | 7 |
| 改变 （％） | -10.87 | -558.85 | 43.26 | -30.98 | -77.46 | -268.31 | -159.73 | 516.84 | 60.73 | 58.84 | -66.64 | -52.98 | 99.05 | -175.33 | -301.88 | -31.85 | -45.20 | 32.53 | -113.08 | |
| 现金流百分比 | 8.18 | 6.07 | -49.65 | -47.17 | -33.16 | 10.72 | -74.39 | 13.21 | 45.50 | -112.04 | -567.92 | -169.53 | -30.22 | -99.51 | 42.56 | -52.60 | -62.27 | -57.85 | -138.23 | -7.44 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -46 | -59 | 57 | 92 | -157 | -161 | -252 | -330 | -88 | -83 | -209 | -164 | -145 | -199 | -23 | -94 | -88 | -49 | -166 |
| 改变 （％） | 288.21 | 29.67 | -196.89 | 61.46 | -269.87 | 2.51 | 56.84 | 30.79 | -73.28 | -6.24 | 153.43 | -21.59 | -11.42 | 36.94 | -88.35 | 304.86 | -5.95 | -44.63 | 239.66 | |
| 现金流百分比 | -6.34 | -20.50 | -47.38 | 30.44 | 50.07 | 121.98 | 515.47 | 240.41 | 175.51 | -71.85 | -215.01 | -487.67 | -144.95 | -212.40 | -165.14 | -11.78 | -82.81 | -132.01 | -131.80 | 184.13 |
| 现金周转 | 185 | 222 | 125 | 188 | 184 | -129 | -31 | -105 | -188 | 123 | 38 | 43 | 113 | 68 | 121 | 197 | 113 | 67 | 37 | -90 |
| 改变 （％） | 20.09 | -43.88 | 50.80 | -1.83 | -169.73 | -75.74 | 236.29 | 79.15 | -165.28 | -68.67 | 11.74 | 163.80 | -39.55 | 76.13 | 63.32 | -42.43 | -41.01 | -44.54 | -343.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
