现金流量表 (TTM)
ISA能源巴西公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,303 | 1,355 | 1,260 | 1,330 | 1,376 | 880 | 734 | 321 | 268 | 591 | 627 | 932 | 883 | 580 | 662 | 441 | 243 | -181 | -541 | -964 |
| 改变 （％） | 4.04 | -7.06 | 5.59 | 3.48 | -36.08 | -16.54 | -56.25 | -16.72 | 120.93 | 6.08 | 48.61 | -5.25 | -34.33 | 14.18 | -33.40 | -44.96 | -174.78 | 198.37 | 77.95 | |
| 现金流百分比 | 164.39 | 92.11 | 1,306.44 | -580.34 | -242.19 | -49.29 | -136.67 | -36.94 | -424.06 | 1,096.79 | 53.66 | 185.11 | 796.73 | -639.20 | -302.57 | -67.48 | -112.54 | -6.80 | 112.26 | -165.54 |
| 投资活动产生的现金 | 407 | -192 | -1,740 | -1,744 | -1,929 | -1,829 | -351 | -76 | -122 | -90 | 534 | 256 | -161 | -296 | -688 | -1,420 | -566 | 1,318 | -751 | 1,715 |
| 改变 （％） | -147.03 | 807.81 | 0.26 | 10.62 | -5.22 | -80.81 | -78.20 | 59.38 | -25.80 | -690.21 | -52.05 | -163.08 | 83.49 | 132.27 | 106.34 | -60.15 | -332.86 | -156.98 | -328.44 | |
| 现金流百分比 | 51.42 | -13.02 | -1,804.53 | 761.18 | 339.57 | 102.47 | 65.31 | 8.80 | 193.25 | -167.86 | 45.70 | 50.85 | -145.73 | 326.70 | 314.59 | 217.36 | 262.43 | 49.37 | 155.67 | 294.66 |
| 融资活动产生的现金 | -918 | 308 | 577 | 185 | -15 | -836 | -921 | -1,114 | -209 | -447 | 7 | -684 | -611 | -374 | -192 | 326 | 108 | 1,533 | 810 | -170 |
| 改变 （％） | -133.53 | 87.38 | -67.87 | -108.04 | 5,510.87 | 10.17 | 21.03 | -81.27 | 114.04 | -101.68 | -9,230.82 | -10.79 | -38.72 | -48.55 | -269.33 | -66.99 | 1,324.52 | -47.15 | -120.93 | |
| 现金流百分比 | -115.82 | 20.91 | 598.09 | -80.84 | 2.62 | 46.82 | 171.36 | 128.15 | 330.82 | -828.93 | 0.64 | -135.97 | -551.01 | 412.51 | 87.98 | -49.89 | -49.89 | 57.42 | -167.93 | -29.12 |
| 现金周转 | 792 | 1,471 | 96 | -229 | -568 | -1,785 | -537 | -870 | -63 | 54 | 1,168 | 503 | 111 | -91 | -219 | -653 | -216 | 2,669 | -482 | 582 |
| 改变 （％） | 85.68 | -93.45 | -337.69 | 147.96 | 214.09 | -69.90 | 61.85 | -92.74 | -185.42 | 2,068.18 | -56.92 | -77.99 | -181.85 | 141.21 | 198.64 | -67.00 | -1,337.67 | -118.07 | -220.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
