现金流量表 (TTM)
IRB-巴西 Resseguros SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -627 | -1,487 | -2,569 | -2,002 | -1,071 | -130 | 821 | 489 | -686 | -1,235 | -1,175 | -1,435 | -852 | 491 | 481 | 695 | 703 | 149 | 148 | 15 |
| 改变 （％） | 137.20 | 72.83 | -22.07 | -46.50 | -87.88 | -731.85 | -40.42 | -240.44 | 79.94 | -4.92 | 22.21 | -40.63 | -157.60 | -2.03 | 44.60 | 1.15 | -78.77 | -0.74 | -89.70 | |
| 现金流百分比 | 2,411.66 | 6,978.75 | 4,955.04 | 1,937.37 | -3,493.55 | -536.37 | -5,111.99 | 2,017.47 | 111,263.37 | 5,887.64 | 5,567.59 | 4,481.73 | 1,579.46 | 19,307.99 | 6,785.69 | 1,133.21 | 2,390.98 | -10,129.65 | 6,183.27 | -27.32 |
| 投资活动产生的现金 | -1,118 | -1,270 | -480 | -1,108 | 306 | 162 | -800 | -436 | -470 | 76 | 3 | 166 | 729 | -88 | -86 | -88 | -127 | -90 | -84 | -76 |
| 改变 （％） | 13.61 | -62.21 | 131.00 | -127.58 | -46.98 | -593.34 | -45.51 | 7.85 | -116.08 | -95.88 | 5,229.34 | 339.36 | -112.11 | -2.45 | 2.32 | 43.96 | -28.83 | -6.66 | -10.43 | |
| 现金流百分比 | 4,300.82 | 5,960.98 | 925.45 | 1,072.63 | 996.96 | 669.40 | 4,981.31 | -1,798.01 | 76,150.73 | -360.01 | -14.77 | -518.34 | -1,351.91 | -3,476.04 | -1,216.41 | -143.75 | -431.68 | 6,130.33 | -3,518.65 | 135.22 |
| 融资活动产生的现金 | 1,798 | 2,813 | 3,081 | 3,082 | 790 | -27 | -24 | -25 | 1,166 | 1,158 | 1,158 | 1,249 | 82 | -374 | -375 | -555 | -555 | -93 | -93 | -6 |
| 改变 （％） | 56.44 | 9.51 | 0.04 | -74.37 | -103.40 | -11.61 | 7.12 | -4,686.45 | -0.64 | -0.02 | 7.90 | -93.48 | -559.01 | 0.13 | 48.04 | 0.03 | -83.27 | 0.65 | -93.58 | |
| 现金流百分比 | -6,920.59 | -13,207.92 | -5,942.26 | -2,982.77 | 2,576.39 | -110.88 | 147.82 | -104.90 | -188,936.30 | -5,520.36 | -5,489.05 | -3,901.24 | -151.08 | -14,718.02 | -5,286.95 | -903.95 | -1,886.24 | 6,297.22 | -3,897.50 | 10.74 |
| 现金周转 | -26 | -21 | -52 | -103 | 31 | 24 | -16 | 24 | -1 | -21 | -21 | -32 | -54 | 3 | 7 | 61 | 29 | -1 | 2 | -56 |
| 改变 （％） | -18.03 | 143.42 | 99.31 | -129.67 | -21.04 | -166.30 | -250.96 | -102.55 | 3,300.49 | 0.55 | 51.82 | 68.46 | -104.71 | 178.76 | 765.86 | -52.06 | -105.01 | -262.62 | -2,430.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
