现金流量表 (TTM)
Intelbras SA - 巴西电子电信行业 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 224 | 238 | 31 | -37 | -12 | -42 | -9 | 225 | 313 | 626 | 846 | 742 | 611 | 549 | 675 | 590 | 470 | 105 | -241 | -25 |
| 改变 （％） | 6.36 | -87.04 | -219.28 | -68.09 | 258.26 | -77.97 | -2,526.93 | 38.87 | 100.16 | 35.06 | -12.26 | -17.61 | -10.20 | 23.03 | -12.58 | -20.39 | -77.62 | -329.25 | -89.65 | |
| 现金流百分比 | 137.21 | 67.83 | 4.83 | -11.92 | -3.58 | -22.42 | 1.99 | -82.43 | -699.81 | 101.63 | 120.19 | 112.27 | 206.90 | -216.39 | -41,352.30 | -903.40 | -724.91 | -25.33 | 33.64 | 5.88 |
| 投资活动产生的现金 | -75 | -53 | -50 | -154 | -195 | -237 | -255 | -259 | -249 | -275 | -281 | -208 | -218 | -214 | -210 | -224 | -224 | -223 | -205 | -177 |
| 改变 （％） | -29.41 | -6.47 | 210.51 | 26.94 | 21.05 | 7.88 | 1.39 | -3.67 | 10.35 | 2.24 | -26.19 | 5.11 | -1.74 | -2.03 | 6.42 | 0.13 | -0.27 | -8.01 | -13.94 | |
| 现金流百分比 | -45.97 | -15.09 | -7.76 | -49.79 | -59.44 | -125.90 | 54.70 | 94.70 | 557.67 | -44.65 | -39.98 | -31.41 | -73.85 | 84.51 | 12,861.42 | 342.06 | 345.21 | 53.76 | 28.64 | 41.68 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 166 | 658 | 500 | 536 | 467 | -202 | -240 | -108 | 265 | 139 | 126 | -98 | -588 | -467 | -432 | -311 | -297 | -270 | -222 |
| 改变 （％） | 1,059.97 | 296.25 | -24.00 | 7.19 | -12.94 | -143.31 | 18.64 | -54.85 | -344.87 | -47.49 | -9.12 | -177.20 | 502.44 | -20.62 | -7.44 | -28.03 | -4.45 | -9.01 | -17.79 | |
| 现金流百分比 | 8.76 | 47.25 | 102.92 | 161.71 | 163.02 | 248.32 | 43.31 | 87.73 | 242.14 | 43.02 | 19.78 | 19.14 | -33.05 | 231.87 | 28,590.88 | 661.34 | 479.70 | 71.57 | 37.72 | 52.43 |
| 现金周转 | 163 | 351 | 639 | 309 | 329 | 188 | -467 | -273 | -45 | 616 | 703 | 661 | 295 | -254 | -2 | -65 | -65 | -415 | -717 | -424 |
| 改变 （％） | 115.13 | 81.92 | -51.63 | 6.32 | -42.85 | -348.31 | -41.43 | -83.64 | -1,478.25 | 14.20 | -6.07 | -55.29 | -185.86 | -99.36 | 3,901.53 | -0.78 | 540.41 | 72.65 | -40.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
