现金流量表 (TTM)
基础商务 CXaaS SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 38 | -15 | -66 | -73 | -72 | 6 | 60 | 161 | 84 | 188 | 254 | 282 | 231 | 76 | -43 | -147 | -47 | -4 |
| 改变 （％） | -0.86 | -140.56 | 328.22 | 10.82 | -0.77 | -108.61 | 873.36 | 166.04 | -48.07 | 125.33 | 34.96 | 10.89 | -17.90 | -67.25 | -156.51 | 244.08 | -67.96 | -90.67 | |
| 现金流百分比 | 73.35 | 195.93 | -2.11 | -11.77 | -135.42 | -49.55 | -1.13 | -16.96 | 101.85 | 123.10 | -43,580.79 | -390.91 | 208.32 | -354.12 | -64.39 | 40.51 | 47.61 | 40.56 | 51.46 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -82 | -97 | -210 | -795 | -744 | -789 | -721 | -127 | -185 | -145 | -125 | -167 | -135 | -133 | -91 | -32 | -29 | -11 |
| 改变 （％） | 25.69 | 17.55 | 116.84 | 278.61 | -6.46 | 6.07 | -8.56 | -82.35 | 45.46 | -21.61 | -14.00 | 33.81 | -19.51 | -1.13 | -31.34 | -64.91 | -8.86 | -61.74 | |
| 现金流百分比 | -126.21 | -427.46 | -13.37 | -37.69 | -1,481.30 | -510.91 | 143.70 | 202.32 | -80.62 | -272.92 | 33,615.74 | 192.14 | -123.56 | 205.91 | 113.02 | 86.39 | 10.35 | 25.09 | 130.50 |
| 融资活动产生的现金 | 79 | 64 | 836 | 833 | 922 | 962 | 234 | 304 | 124 | 170 | -43 | -197 | 21 | -168 | -66 | 29 | -141 | -45 | 7 |
| 改变 （％） | -19.52 | 1,208.94 | -0.43 | 10.65 | 4.34 | -75.70 | 30.24 | -59.12 | 36.27 | -125.64 | 353.73 | -110.45 | -915.95 | -60.71 | -144.31 | -582.92 | -68.52 | -114.70 | |
| 现金流百分比 | 152.87 | 331.53 | 115.49 | 149.46 | 1,716.73 | 660.46 | -42.56 | -85.36 | 78.77 | 249.82 | 10,065.05 | 303.52 | 15.24 | 257.44 | 56.15 | -27.70 | 45.69 | 38.25 | -76.46 |
| 现金周转 | 52 | 19 | 724 | 557 | 54 | 146 | -549 | -357 | 158 | 68 | -0 | -65 | 135 | -65 | -118 | -106 | -309 | -116 | -9 |
| 改变 （％） | -62.89 | 3,657.59 | -23.06 | -90.37 | 171.20 | -477.12 | -35.06 | -144.30 | -57.03 | -100.64 | 14,946.30 | -308.08 | -148.30 | 80.13 | -10.17 | 192.72 | -62.39 | -92.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
