现金流量表 (TTM)
洲际酒店集团 PLC - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 137 | 230 | 324 | 480 | 636 | 637 | 638 | 642 | 646 | 716 | 786 | 840 | 893 | 816 | 740 | 732 | 724 | 799 | 874 |
| 改变 （％） | 68.25 | 40.56 | 48.15 | 32.50 | 0.16 | 0.16 | 0.63 | 0.62 | 10.84 | 9.78 | 6.81 | 6.37 | -8.57 | -9.37 | -1.08 | -1.09 | 10.36 | 9.39 | |
| 现金流百分比 | 9.04 | 25.34 | 106.93 | 1,371.43 | -272.96 | 987.60 | 176.24 | -1,188.89 | -137.45 | -127.18 | -119.82 | -561.54 | 250.14 | 318.32 | 474.36 | -1,117.56 | -252.26 | -322.83 | -420.19 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -59 | -57 | -34 | -12 | -7 | -2 | -40 | -78 | -86 | -94 | -116 | -137 | -144 | -152 | -126 | -99 | -144 | -188 |
| 改变 （％） | -3.28 | -3.39 | -39.47 | -65.22 | -41.67 | -71.43 | 1,900.00 | 95.00 | 10.26 | 9.30 | 22.87 | 18.61 | 5.47 | 5.19 | -17.43 | -21.12 | 44.95 | 31.01 | |
| 现金流百分比 | -4.02 | -6.49 | -18.81 | -98.57 | 5.15 | -10.85 | -0.55 | 74.07 | 16.60 | 15.28 | 14.33 | 77.26 | -38.38 | -56.34 | -97.44 | 191.60 | 34.49 | 57.98 | 90.38 |
| 融资活动产生的现金 | 1,354 | 635 | -84 | -472 | -860 | -524 | -187 | -574 | -961 | -1,155 | -1,349 | -883 | -417 | -420 | -422 | -658 | -894 | -918 | -943 |
| 改变 （％） | -53.10 | -113.23 | 461.90 | 82.20 | -39.13 | -64.28 | 206.95 | 67.42 | 20.19 | 16.80 | -34.54 | -52.77 | 0.60 | 0.60 | 55.92 | 35.87 | 2.74 | 2.67 | |
| 现金流百分比 | 89.31 | 69.82 | -27.72 | -1,348.57 | 369.10 | -811.63 | -51.66 | 1,062.96 | 204.47 | 205.15 | 205.64 | 590.64 | -116.81 | -163.55 | -270.51 | 1,004.58 | 311.50 | 371.11 | 453.37 |
| 现金周转 | 1,516 | 910 | 303 | 35 | -233 | 64 | 362 | -54 | -470 | -563 | -656 | -150 | 357 | 256 | 156 | -66 | -287 | -248 | -208 |
| 改变 （％） | -40.01 | -66.68 | -88.45 | -765.71 | -127.68 | 461.24 | -114.92 | 770.37 | 19.79 | 16.52 | -77.21 | -338.80 | -28.15 | -39.18 | -141.99 | 338.17 | -13.76 | -15.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
