现金流量表 (TTM)
Companhia Habitasul de Participações - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98 | 4 | -16 | 104 | 46 | -81 | -93 | -226 | -169 | -77 | -57 | -55 | -106 | -41 | -50 | -52 | -14 | -26 | -3 | 20 |
| 改变 （％） | -95.62 | -479.52 | -740.51 | -55.50 | -273.80 | 15.71 | 142.13 | -25.35 | -54.38 | -25.56 | -3.54 | 90.99 | -60.78 | 20.86 | 3.26 | -73.82 | 91.46 | -89.60 | -836.35 | |
| 现金流百分比 | 3,602.68 | 52.07 | -148.38 | 139.73 | 311.40 | -190.54 | -372.29 | 756.09 | -467.93 | 246.04 | -1,377.24 | -134.21 | 496.88 | -171.59 | 626.14 | 87.35 | 89.04 | 232.33 | -18.42 | 60.07 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -11 | 13 | 19 | 21 | 29 | 19 | 37 | 35 | 74 | 97 | 137 | 146 | 96 | 72 | 38 | 43 | 51 | 54 | 42 |
| 改变 （％） | -17.89 | -211.80 | 47.39 | 10.65 | 37.65 | -33.16 | 93.20 | -5.46 | 111.90 | 31.58 | 41.02 | 6.83 | -34.60 | -24.61 | -47.98 | 14.84 | 18.36 | 4.99 | -21.44 | |
| 现金流百分比 | -509.15 | -137.93 | 115.78 | 25.09 | 139.02 | 67.37 | 76.04 | -123.22 | 96.59 | -235.93 | 2,334.26 | 332.57 | -688.64 | 396.57 | -902.69 | -63.44 | -283.67 | -457.53 | 366.25 | 127.44 |
| 融资活动产生的现金 | -81 | 15 | 15 | -48 | -52 | 95 | 99 | 159 | 170 | -28 | -36 | -41 | -62 | -30 | -30 | -45 | -45 | -36 | -36 | -29 |
| 改变 （％） | -118.82 | -4.98 | -432.49 | 7.96 | -280.90 | 5.15 | 60.33 | 6.69 | -116.55 | 26.79 | 13.59 | 53.04 | -51.35 | -0.20 | 49.56 | -0.55 | -19.00 | -0.04 | -20.27 | |
| 现金流百分比 | -2,993.53 | 185.85 | 132.60 | -64.82 | -350.43 | 223.17 | 396.25 | -532.86 | 471.34 | 89.89 | -857.02 | -98.35 | 291.76 | -124.97 | 376.55 | 76.09 | 294.63 | 325.20 | -247.83 | -87.51 |
| 现金周转 | 3 | 8 | 11 | 75 | 15 | 42 | 25 | -30 | 36 | -31 | 4 | 41 | -21 | 24 | -8 | -59 | -15 | -11 | 15 | 33 |
| 改变 （％） | 203.09 | 33.19 | 580.15 | -80.03 | 184.05 | -40.78 | -219.22 | -220.61 | -186.75 | -113.30 | 889.80 | -151.59 | -213.56 | -133.12 | 640.17 | -74.32 | -26.62 | -231.16 | 125.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
