现金流量表 (TTM)
赫尔伯创业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -84 | -70 | -230 | 72 | -17 | 255 | 233 | -64 | -138 | -571 | -604 | -590 | -437 | 99 | 129 | 194 | 167 | 527 | 639 | 693 |
| 改变 （％） | -17.10 | 230.44 | -131.05 | -123.77 | -1,597.01 | -8.56 | -127.43 | 116.31 | 313.50 | 5.72 | -2.22 | -25.98 | -122.55 | 31.24 | 50.30 | -13.90 | 214.91 | 21.20 | 8.55 | |
| 现金流百分比 | -140.77 | 89.02 | -2,875.12 | 152.16 | 14.61 | 1,246.15 | -1,174.98 | 102.23 | 894.60 | -3,392.37 | 2,852.27 | -446.42 | 6,885.34 | -405.77 | 66.65 | -342.74 | -1,026.73 | 539.30 | -306.76 | -536.84 |
| 投资活动产生的现金 | -272 | 38 | 185 | 155 | 187 | -133 | -276 | -194 | -307 | -100 | -16 | -8 | -12 | -271 | -238 | -319 | -346 | -648 | -665 | -638 |
| 改变 （％） | -113.82 | 393.17 | -16.31 | 20.87 | -170.89 | 107.91 | -29.85 | 58.61 | -67.33 | -83.92 | -47.98 | 48.05 | 2,085.12 | -12.33 | 34.18 | 8.46 | 87.21 | 2.65 | -4.11 | |
| 现金流百分比 | -454.50 | -47.93 | 2,310.28 | 329.52 | -160.92 | -649.78 | 1,393.11 | 310.04 | 1,989.30 | -596.03 | 76.20 | -6.34 | 195.74 | 1,117.85 | -122.66 | 563.14 | 2,124.88 | -663.53 | 319.66 | 494.16 |
| 融资活动产生的现金 | 415 | -46 | 53 | -179 | -287 | -101 | 23 | 195 | 430 | 688 | 599 | 731 | 443 | 149 | 303 | 68 | 163 | 219 | -181 | -184 |
| 改变 （％） | -111.11 | -215.47 | -436.86 | 59.72 | -64.62 | -123.08 | 733.23 | 120.38 | 60.14 | -13.01 | 22.10 | -39.39 | -66.45 | 103.67 | -77.45 | 138.29 | 34.68 | -182.77 | 1.61 | |
| 现金流百分比 | 695.27 | 58.91 | 664.84 | -381.68 | 246.30 | -496.37 | -118.13 | -312.28 | -2,783.91 | 4,088.39 | -2,828.47 | 552.77 | -6,981.09 | -612.08 | 156.01 | -120.40 | -998.15 | 224.23 | 87.10 | 142.68 |
| 现金周转 | 60 | -78 | 8 | 47 | -116 | 20 | -20 | -62 | -15 | 17 | -21 | 132 | -6 | -24 | 194 | -57 | -16 | 98 | -208 | -129 |
| 改变 （％） | -231.09 | -110.23 | 486.77 | -347.50 | -117.56 | -196.97 | 215.21 | -75.28 | -209.04 | -225.74 | -724.76 | -104.80 | 282.63 | -899.04 | -129.23 | -71.26 | -699.53 | -313.08 | -37.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
