现金流量表 (TTM)
格伦德内公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 365 | 109 | 191 | 276 | 254 | 556 | 585 | 409 | 402 | 536 | 606 | 681 | 785 | 737 | 795 | 854 | 819 | 703 | 677 | 576 |
| 改变 （％） | -70.18 | 75.25 | 44.38 | -7.75 | 118.92 | 5.05 | -30.08 | -1.68 | 33.41 | 12.99 | 12.44 | 15.21 | -6.11 | 7.92 | 7.39 | -4.13 | -14.16 | -3.70 | -14.85 | |
| 现金流百分比 | 6,059.58 | 9,989.54 | -8,793.64 | 9,677.27 | -21,339.46 | 18,645.98 | 4,086.05 | -49,064.59 | 7,072.07 | 509.27 | -3,721.21 | 2,096.32 | 35,781.49 | -1,372.59 | 1,145.68 | 4,597.13 | 2,534.43 | 29,601.43 | -7,185.96 | 7,987.77 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 210 | 204 | 413 | 356 | 134 | 112 | -50 | -76 | -128 | -398 | 661 | 542 | 473 | 548 | -542 | -496 | -302 | -344 | -162 |
| 改变 （％） | 874.09 | -2.90 | 102.39 | -13.86 | -62.44 | -16.41 | -144.72 | 52.03 | 68.87 | 209.71 | -266.34 | -18.08 | -12.66 | 15.70 | -198.91 | -8.38 | -39.15 | 13.96 | -52.93 | |
| 现金流百分比 | 358.45 | 19,303.12 | -9,414.56 | 14,522.97 | -29,902.77 | 4,483.04 | 781.67 | 6,003.36 | -1,338.05 | -121.97 | 2,442.70 | 2,035.71 | 24,706.25 | -881.69 | 788.96 | -2,915.75 | -1,536.19 | -12,718.74 | 3,654.03 | -2,245.40 |
| 融资活动产生的现金 | -381 | -318 | -397 | -686 | -611 | -687 | -682 | -360 | -320 | -302 | -224 | -1,310 | -1,324 | -1,264 | -1,273 | -294 | -290 | -398 | -342 | -407 |
| 改变 （％） | -16.42 | 24.85 | 72.70 | -10.88 | 12.38 | -0.75 | -47.28 | -10.96 | -5.53 | -25.80 | 483.80 | 1.09 | -4.58 | 0.76 | -76.93 | -1.22 | 37.32 | -14.16 | 19.01 | |
| 现金流百分比 | -6,318.02 | -29,192.66 | 18,308.20 | -24,100.25 | 51,342.23 | -23,029.02 | -4,767.72 | 43,161.22 | -5,634.02 | -287.31 | 1,378.51 | -4,032.03 | -60,387.73 | 2,354.29 | -1,834.64 | -1,581.38 | -898.24 | -16,782.69 | 3,631.93 | -5,642.38 |
| 现金周转 | 6 | 1 | -2 | 3 | -1 | 3 | 14 | -1 | 6 | 105 | -16 | 32 | 2 | -54 | 69 | 19 | 32 | 2 | -9 | 7 |
| 改变 （％） | -81.91 | -299.08 | -231.20 | -141.83 | -350.55 | 379.39 | -105.82 | -782.11 | 1,752.57 | -115.46 | -299.59 | -93.25 | -2,547.51 | -229.30 | -73.24 | 73.90 | -92.65 | -496.67 | -176.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
