现金流量表 (TTM)
盖尔道冶金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,649 | 4,927 | 5,207 | 5,595 | 5,686 | 13,193 | 14,068 | 17,500 | 18,397 | 10,980 | 10,618 | 9,875 | 8,765 | 11,855 | 10,724 | 9,416 | 13,185 | 11,689 | 11,764 | 10,842 |
| 改变 （％） | 35.03 | 5.67 | 7.45 | 1.64 | 132.03 | 6.63 | 24.40 | 5.12 | -40.31 | -3.30 | -7.00 | -11.24 | 35.25 | -9.54 | -12.20 | 40.03 | -11.35 | 0.64 | -7.83 | |
| 现金流百分比 | 194.14 | 249.42 | 1,222.27 | -539.27 | -2,915.52 | -2,902.64 | 2,143.66 | 636.25 | 832.61 | -650.95 | -458.42 | -306.61 | -267.95 | 2,237.63 | 923.47 | 403.51 | 245.42 | 240.70 | 427.18 | 299.08 |
| 投资活动产生的现金 | -1,671 | 78 | -241 | -723 | -2,993 | -3,138 | -3,515 | -3,826 | -4,460 | -4,917 | -5,154 | -5,533 | -5,770 | -4,335 | -4,380 | -4,579 | -5,032 | -7,775 | -8,442 | |
| 改变 （％） | -408.57 | 200.70 | 313.86 | 4.82 | 12.04 | 8.83 | 16.57 | 10.26 | 4.82 | 7.34 | 4.30 | -24.88 | 1.04 | 4.55 | 9.89 | 54.51 | 8.58 | |||
| 现金流百分比 | -88.88 | 18.30 | 23.19 | 370.86 | 658.58 | -478.11 | -127.81 | -173.15 | 264.38 | 212.28 | 160.03 | 169.14 | -1,089.18 | -373.27 | -187.69 | -85.23 | -103.62 | -282.33 | -232.86 | |
| 融资活动产生的现金 | -587 | -1,016 | -2,673 | -3,851 | -2,726 | -10,660 | -9,506 | -11,264 | -12,520 | -8,088 | -8,489 | -7,740 | -6,136 | -4,844 | -4,642 | -2,584 | -2,967 | -2,903 | -1,875 | 1,209 |
| 改变 （％） | 73.12 | 163.13 | 44.07 | -29.20 | 290.98 | -10.82 | 18.49 | 11.15 | -35.39 | 4.95 | -8.82 | -20.72 | -21.06 | -4.17 | -44.33 | 14.80 | -2.14 | -35.42 | -164.47 | |
| 现金流百分比 | -31.22 | -51.42 | -627.44 | 371.17 | 1,397.95 | 2,345.22 | -1,448.57 | -409.53 | -566.62 | 479.50 | 366.48 | 240.32 | 187.59 | -914.32 | -399.75 | -110.74 | -55.22 | -59.78 | -68.08 | 33.34 |
| 现金周转 | 1,880 | 1,976 | 426 | -1,037 | -195 | -455 | 656 | 2,750 | 2,210 | -1,687 | -2,316 | -3,221 | -3,271 | 530 | 1,161 | 2,333 | 5,373 | 4,856 | 2,754 | 3,625 |
| 改变 （％） | 5.10 | -78.44 | -343.53 | -81.20 | 133.06 | -244.38 | 319.12 | -19.67 | -176.35 | 37.31 | 39.05 | 1.57 | -116.20 | 119.19 | 100.95 | 130.24 | -9.61 | -43.29 | 31.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
