现金流量表 (TTM)
马特乌斯集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 473 | -234 | -206 | -454 | -845 | -104 | -30 | 298 | -120 | 978 | 1,064 | 554 | 1,555 | 954 | 1,251 | 1,533 | 1,192 | 1,461 | 1,470 | 1,246 |
| 改变 （％） | -149.53 | -11.84 | 119.90 | 86.20 | -87.67 | -71.54 | -1,103.78 | -140.31 | -914.45 | 8.78 | -47.89 | 180.49 | -38.61 | 31.07 | 22.56 | -22.28 | 22.61 | 0.63 | -15.24 | |
| 现金流百分比 | 80.34 | -13.66 | -13.02 | -61.11 | -574.64 | 8.44 | 2.52 | -37.36 | 45.43 | 106.47 | 101.02 | 118.96 | 368.36 | -188.42 | -378.57 | -1,325.34 | -284.98 | 389.57 | 818.97 | -586.89 |
| 投资活动产生的现金 | -444 | -642 | -840 | -982 | -1,062 | -1,423 | -1,470 | -1,432 | -1,231 | -600 | -496 | -513 | -758 | -1,076 | -1,221 | -1,279 | -1,216 | -1,133 | -1,101 | -1,171 |
| 改变 （％） | 44.43 | 30.82 | 17.01 | 8.13 | 33.99 | 3.26 | -2.54 | -14.09 | -51.28 | -17.27 | 3.46 | 47.75 | 41.92 | 13.51 | 4.71 | -4.89 | -6.84 | -2.80 | 6.32 | |
| 现金流百分比 | -75.51 | -37.44 | -52.95 | -132.25 | -722.19 | 115.24 | 124.77 | 179.70 | 465.65 | -65.29 | -47.11 | -110.14 | -179.66 | 212.44 | 369.63 | 1,105.64 | 290.92 | -302.17 | -613.57 | 551.51 |
| 融资活动产生的现金 | 560 | 2,590 | 2,632 | 2,179 | 2,055 | 293 | 322 | 338 | 1,086 | 540 | 485 | 425 | -374 | -385 | -360 | -370 | -393 | 47 | -189 | -287 |
| 改变 （％） | 362.46 | 1.61 | -17.19 | -5.72 | -85.76 | 9.90 | 4.98 | 221.87 | -50.28 | -10.17 | -12.45 | -188.12 | 2.80 | -6.46 | 2.73 | 6.35 | -112.01 | -500.51 | 51.93 | |
| 现金流百分比 | 95.17 | 151.10 | 165.97 | 293.35 | 1,396.83 | -23.68 | -27.29 | -42.34 | -411.07 | 58.82 | 46.09 | 91.18 | -88.70 | 75.98 | 108.94 | 319.70 | 94.06 | 12.60 | -105.40 | 135.38 |
| 现金周转 | 589 | 1,714 | 1,586 | 743 | 147 | -1,235 | -1,178 | -797 | -264 | 918 | 1,053 | 466 | 422 | -507 | -330 | -116 | -418 | 375 | 180 | -212 |
| 改变 （％） | 191.27 | -7.50 | -53.15 | -80.20 | -939.69 | -4.62 | -32.33 | -66.85 | -447.50 | 14.65 | -55.75 | -9.42 | -220.02 | -34.76 | -64.99 | 261.47 | -189.69 | -52.13 | -218.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
