现金流量表 (TTM)
盖尔道公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,653 | 6,408 | 6,815 | 7,199 | 7,290 | 12,517 | 13,268 | 16,576 | 17,248 | 11,150 | 10,794 | 10,153 | 9,250 | 11,139 | 10,006 | 8,725 | 12,208 | 11,381 | 11,451 | 10,530 |
| 改变 （％） | 75.41 | 6.36 | 5.63 | 1.26 | 71.70 | 6.00 | 24.92 | 4.06 | -35.35 | -3.20 | -5.93 | -8.90 | 20.42 | -10.17 | -12.80 | 39.92 | -6.77 | 0.61 | -8.04 | |
| 现金流百分比 | 194.34 | 324.36 | 1,599.80 | -693.97 | -3,737.44 | -2,741.63 | 2,031.02 | 602.63 | 780.59 | -661.82 | -466.60 | -315.25 | -282.77 | 2,102.51 | 861.69 | 373.91 | 236.61 | 238.99 | 418.46 | 291.56 |
| 投资活动产生的现金 | -1,673 | -2,229 | -2,151 | -2,470 | -2,953 | -2,996 | -3,140 | -3,518 | -3,826 | -4,460 | -4,917 | -5,154 | -5,533 | -5,773 | -4,337 | -4,382 | -4,584 | -5,034 | -7,777 | -8,444 |
| 改变 （％） | 33.23 | -3.50 | 14.81 | 19.56 | 1.47 | 4.81 | 12.03 | 8.74 | 16.57 | 10.26 | 4.82 | 7.34 | 4.34 | -24.87 | 1.04 | 4.60 | 9.83 | 54.48 | 8.57 | |
| 现金流百分比 | -89.01 | -112.83 | -504.94 | 238.05 | 1,513.75 | 656.25 | -480.70 | -127.91 | -173.14 | 264.70 | 212.56 | 160.03 | 169.13 | -1,089.66 | -373.48 | -187.80 | -88.84 | -105.72 | -284.21 | -233.81 |
| 融资活动产生的现金 | -588 | -2,494 | -4,279 | -5,453 | -4,328 | -9,983 | -8,707 | -10,337 | -11,371 | -8,256 | -8,661 | -8,018 | -6,621 | -4,125 | -3,922 | -1,891 | -2,197 | -2,687 | -1,577 | 1,510 |
| 改变 （％） | 323.92 | 71.59 | 27.44 | -20.64 | 130.68 | -12.78 | 18.72 | 10.00 | -27.39 | 4.90 | -7.42 | -17.43 | -37.69 | -4.93 | -51.79 | 16.20 | 22.30 | -41.32 | -195.76 | |
| 现金流百分比 | -31.30 | -126.23 | -1,004.41 | 525.63 | 2,218.68 | 2,186.54 | -1,332.81 | -375.81 | -514.61 | 490.05 | 374.41 | 248.96 | 202.41 | -778.70 | -337.75 | -81.04 | -42.59 | -56.43 | -57.62 | 41.81 |
| 现金周转 | 1,880 | 1,976 | 426 | -1,037 | -195 | -457 | 653 | 2,751 | 2,210 | -1,685 | -2,313 | -3,221 | -3,271 | 530 | 1,161 | 2,333 | 5,160 | 4,762 | 2,736 | 3,611 |
| 改变 （％） | 5.10 | -78.44 | -343.52 | -81.20 | 134.07 | -243.09 | 321.03 | -19.67 | -176.25 | 37.30 | 39.23 | 1.57 | -116.20 | 119.19 | 100.94 | 121.12 | -7.70 | -42.54 | 31.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
