现金流量表 (TTM)
弗拉勒SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 191 | 241 | 203 | 209 | 198 | 245 | 210 | 36 | -195 | -105 | 138 | 619 | 926 | 1,038 | 748 | 539 | 248 | 114 | 630 | 774 |
| 改变 （％） | 26.37 | -15.76 | 2.69 | -4.88 | 23.46 | -14.16 | -82.71 | -636.68 | -46.18 | -231.37 | 348.21 | 49.63 | 12.08 | -27.95 | -27.92 | -54.01 | -54.00 | 452.52 | 22.94 | |
| 现金流百分比 | 87.49 | 91.08 | 84.13 | -136.74 | -456.07 | -307.66 | -386.80 | 8.74 | -279.65 | -51.44 | 56.41 | 456.31 | 245.64 | 215.00 | 143.82 | 129.24 | 1,339.28 | -55.46 | -174.92 | -155.07 |
| 投资活动产生的现金 | -326 | -320 | -327 | -343 | -143 | -195 | -187 | -175 | -126 | -87 | -204 | -216 | -215 | -236 | -140 | -133 | -178 | -201 | -2,227 | -2,297 |
| 改变 （％） | -2.08 | 2.39 | 4.91 | -58.48 | 37.02 | -4.15 | -6.32 | -28.11 | -30.71 | 133.21 | 5.80 | -0.48 | 10.17 | -40.95 | -4.61 | 33.85 | 12.81 | 1,007.30 | 3.15 | |
| 现金流百分比 | -149.62 | -120.69 | -135.51 | 225.00 | 327.60 | 245.27 | 344.32 | -42.13 | -180.64 | -42.78 | -83.27 | -159.01 | -56.93 | -48.99 | -26.86 | -31.94 | -963.37 | 97.84 | 618.43 | 460.02 |
| 融资活动产生的现金 | 354 | 343 | 366 | -18 | -99 | -129 | -77 | 555 | 391 | 397 | 310 | -268 | -334 | -319 | -88 | 11 | -51 | -118 | 1,237 | 1,023 |
| 改变 （％） | -2.96 | 6.51 | -104.90 | 455.17 | 30.08 | -40.10 | -816.86 | -29.58 | 1.42 | -21.74 | -186.17 | 24.97 | -4.71 | -72.32 | -112.76 | -553.86 | 131.99 | -1,144.27 | -17.26 | |
| 现金流百分比 | 162.13 | 129.61 | 151.38 | 11.74 | 228.48 | 162.39 | 142.48 | 133.39 | 560.28 | 194.22 | 126.87 | -197.30 | -88.71 | -66.02 | -16.96 | 2.70 | -275.92 | 57.62 | -343.51 | -204.95 |
| 现金周转 | 218 | 265 | 242 | -153 | -44 | -80 | -54 | 416 | 70 | 204 | 245 | 136 | 377 | 483 | 520 | 417 | 19 | -206 | -360 | -499 |
| 改变 （％） | 21.39 | -8.81 | -163.18 | -71.48 | 83.01 | -31.72 | -865.69 | -83.23 | 192.58 | 19.80 | -44.59 | 177.95 | 28.05 | 7.71 | -19.79 | -95.56 | -1,210.86 | 75.17 | 38.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
