现金流量表 (TTM)
弗勒里公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 577 | 647 | 715 | 936 | 1,016 | 1,019 | 882 | 895 | 989 | 987 | 1,137 | 1,159 | 1,291 | 1,439 | 1,447 | 1,713 | 1,791 | 1,930 | 2,033 | 1,932 |
| 改变 （％） | 12.06 | 10.48 | 30.95 | 8.49 | 0.29 | -13.40 | 1.48 | 10.47 | -0.18 | 15.14 | 2.00 | 11.35 | 11.50 | 0.54 | 18.37 | 4.55 | 7.80 | 5.30 | -4.98 | |
| 现金流百分比 | 4,746.35 | 3,367.37 | -12,272.19 | 5,912.60 | 13,925.93 | 18,394.17 | 683,838.76 | -6,052.79 | -5,802.70 | -5,994.98 | -29,567.09 | 10,665.66 | 24,681.22 | 30,859.86 | 1,774.93 | -8,117.93 | -120,752.87 | -1,462,490.91 | -2,423.97 | -64,822.18 |
| 投资活动产生的现金 | -1,100 | -507 | -542 | 69 | -569 | -591 | -350 | -1,233 | -707 | -1,384 | -1,633 | -568 | -527 | 2 | 93 | -1,713 | -1,893 | -2,057 | -2,284 | -784 |
| 改变 （％） | -53.89 | 6.82 | -112.73 | -924.68 | 4.00 | -40.73 | 251.86 | -42.71 | 95.96 | 17.97 | -65.23 | -7.18 | -100.46 | 3,736.43 | -1,950.02 | 10.56 | 8.62 | 11.05 | -65.67 | |
| 现金流百分比 | -9,039.30 | -2,638.95 | 9,298.76 | 435.41 | -7,795.38 | -10,678.28 | -271,683.72 | 8,337.84 | 4,145.41 | 8,408.07 | 42,487.96 | -5,225.25 | -10,079.01 | 51.74 | 113.54 | 8,116.68 | 127,674.31 | 1,558,053.03 | 2,723.18 | 26,309.36 |
| 融资活动产生的现金 | 534 | -121 | -179 | -989 | -440 | -422 | -532 | 323 | -299 | 381 | 493 | -580 | -758 | -1,437 | -1,458 | -21 | 101 | 126 | 167 | -1,151 |
| 改变 （％） | -122.60 | 48.26 | 452.54 | -55.54 | -4.11 | 26.03 | -160.80 | -192.67 | -227.17 | 29.40 | -217.78 | 30.67 | 89.47 | 1.47 | -98.53 | -573.49 | 24.56 | 32.58 | -788.73 | |
| 现金流百分比 | 4,392.96 | -628.42 | 3,073.43 | -6,248.01 | -6,030.55 | -7,615.89 | -412,055.04 | -2,185.05 | 1,757.29 | -2,313.09 | -12,820.86 | -5,340.42 | -14,502.22 | -30,811.60 | -1,788.47 | 101.26 | -6,821.44 | -95,462.12 | -199.21 | 38,612.82 |
| 现金周转 | 12 | 19 | -6 | 16 | 7 | 6 | 0 | -15 | -17 | -16 | -4 | 11 | 5 | 5 | 82 | -21 | -1 | -0 | -84 | -3 |
| 改变 （％） | 57.95 | -130.32 | -371.80 | -53.94 | -24.07 | -97.67 | -11,565.12 | 15.23 | -3.39 | -76.65 | -382.75 | -51.88 | -10.82 | 1,648.09 | -125.88 | -92.97 | -91.10 | 63,434.09 | -96.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
