现金流量表 (TTM)
肥料 Heringer SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -80 | -102 | 118 | -40 | -179 | -160 | -285 | -552 | 272 | 438 | 319 | 748 | 274 | 128 | 49 | 183 | 455 | 231 | 471 | 390 |
| 改变 （％） | 27.76 | -216.13 | -133.69 | 350.93 | -10.62 | 77.74 | 93.40 | -149.32 | 60.97 | -27.21 | 134.83 | -63.41 | -53.26 | -62.10 | 276.88 | 148.63 | -49.07 | 103.24 | -17.06 | |
| 现金流百分比 | 3,127.65 | -510.31 | 411.22 | 436.95 | 1,221.91 | 1,720.96 | 860.22 | 9,578.53 | 1,497.00 | 1,379.20 | 2,002.83 | 1,631.12 | 1,675.89 | -596.33 | 325.03 | -2,082.05 | 143.07 | 402.80 | 275.03 | 152.35 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -24 | -30 | -52 | -72 | -78 | -81 | -73 | -65 | -24 | -32 | -38 | -53 | -148 | -144 | -170 | -162 | -151 | -170 | -116 |
| 改变 （％） | 18.87 | 24.56 | 74.24 | 36.65 | 9.30 | 3.40 | -9.38 | -10.91 | -62.78 | 29.70 | 19.72 | 41.58 | 177.11 | -3.08 | 18.16 | -4.26 | -6.90 | 12.30 | -31.72 | |
| 现金流百分比 | 797.84 | -121.12 | -104.69 | 575.27 | 487.52 | 839.62 | 244.14 | 1,273.72 | -359.60 | -76.60 | -198.20 | -82.30 | -327.17 | 690.25 | -961.94 | 1,931.99 | -51.12 | -263.11 | -99.27 | -45.26 |
| 融资活动产生的现金 | 97 | 146 | -59 | 83 | 236 | 229 | 333 | 619 | -188 | -382 | -271 | -665 | -204 | -1 | 110 | -22 | 26 | -23 | -130 | -18 |
| 改变 （％） | 49.71 | -140.69 | -240.06 | 184.50 | -2.97 | 45.15 | 85.94 | -130.45 | 102.54 | -28.95 | 145.07 | -69.31 | -99.36 | -8,527.89 | -119.96 | -216.51 | -189.16 | 468.28 | -86.00 | |
| 现金流百分比 | -3,825.49 | 731.43 | -206.53 | -912.22 | -1,609.43 | -2,460.58 | -1,004.36 | -10,752.26 | -1,037.40 | -1,202.60 | -1,704.63 | -1,448.83 | -1,248.72 | 6.08 | 736.91 | 250.04 | 8.05 | -39.68 | -75.76 | -7.08 |
| 现金周转 | -3 | 20 | 29 | -9 | -15 | -9 | -33 | -6 | 18 | 32 | 16 | 46 | 16 | -21 | 15 | -9 | 318 | 57 | 171 | 256 |
| 改变 （％） | -883.03 | 44.11 | -131.71 | 61.25 | -36.54 | 255.59 | -82.63 | -415.56 | 74.72 | -49.88 | 188.34 | -64.39 | -231.35 | -169.54 | -158.83 | -3,718.15 | -81.91 | 197.66 | 49.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
