现金流量表 (TTM)
Fastenal 公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,033 | 1,102 | 1,136 | 1,056 | 935 | 770 | 725 | 705 | 796 | 941 | 1,100 | 1,250 | 1,381 | 1,433 | 1,380 | 1,336 | 1,244 | 1,173 | 1,100 | 1,120 |
| 改变 （％） | 6.64 | 3.06 | -6.97 | -11.51 | -17.61 | -5.82 | -2.80 | 12.84 | 18.29 | 16.84 | 13.72 | 10.41 | 3.77 | -3.69 | -3.20 | -6.83 | -5.72 | -6.26 | 1.87 | |
| 现金流百分比 | 734.85 | 1,556.21 | 655.60 | 878.05 | -1,149.69 | -8,106.32 | -727.48 | -953.99 | -4,186.84 | -15,426.23 | 19,633.93 | -29,079.07 | 2,091.82 | -16,280.68 | -51,103.70 | 11,224.37 | -23,481.13 | 3,400.87 | -20,752.83 | -6,330.51 |
| 投资活动产生的现金 | -299 | -282 | -140 | -134 | -150 | -148 | -152 | -164 | -163 | -163 | -161 | -171 | -170 | -161 | -179 | -177 | -190 | -214 | -220 | -232 |
| 改变 （％） | -5.91 | -50.34 | -3.93 | 11.53 | -0.93 | 2.22 | 8.17 | -0.67 | -0.06 | -1.35 | 6.41 | -0.88 | -4.95 | 10.79 | -0.84 | 7.28 | 12.89 | 2.52 | 5.37 | |
| 现金流百分比 | -212.94 | -397.88 | -80.77 | -111.72 | 184.38 | 1,563.16 | 152.26 | 222.19 | 858.42 | 2,672.13 | -2,871.43 | 3,979.07 | -256.97 | 1,831.82 | 6,614.81 | -1,488.24 | 3,584.91 | -621.74 | 4,149.06 | 1,309.04 |
| 融资活动产生的现金 | -595 | -754 | -830 | -810 | -869 | -627 | -672 | -604 | -635 | -775 | -924 | -1,082 | -1,148 | -1,282 | -1,200 | -1,142 | -1,066 | -914 | -882 | -913 |
| 改变 （％） | 26.85 | 10.07 | -2.47 | 7.26 | -27.81 | 7.22 | -10.10 | 5.06 | 22.01 | 19.28 | 17.03 | 6.11 | 11.67 | -6.36 | -4.82 | -6.67 | -14.30 | -3.49 | 3.49 | |
| 现金流百分比 | -422.97 | -1,065.54 | -479.45 | -673.23 | 1,068.51 | 6,601.05 | 674.42 | 818.00 | 3,342.63 | 12,703.28 | -16,505.36 | 25,155.81 | -1,739.09 | 14,564.77 | 44,451.85 | -9,600.00 | 20,116.98 | -2,648.41 | 16,637.74 | 5,155.93 |
| 现金周转 | 141 | 71 | 173 | 120 | -81 | -10 | -100 | -74 | -19 | -6 | 6 | -4 | 66 | -9 | -3 | 12 | -5 | 34 | -5 | -18 |
| 改变 （％） | -49.64 | 144.63 | -30.54 | -167.58 | -88.31 | 949.47 | -25.88 | -74.29 | -67.89 | -191.80 | -176.79 | -1,634.88 | -113.33 | -69.32 | -540.74 | -144.54 | -750.94 | -115.36 | 233.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
