现金流量表 (TTM)
甚至Construtora e Incorporadora SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 468 | 841 | 1,020 | 861 | 519 | -41 | -318 | -356 | -452 | -422 | -388 | -380 | -451 | -305 | -342 | -406 | -169 | -172 | -1 | 242 |
| 改变 （％） | 79.52 | 21.35 | -15.56 | -39.72 | -107.97 | 667.90 | 12.16 | 26.80 | -6.56 | -8.12 | -2.05 | 18.71 | -32.42 | 12.26 | 18.64 | -58.45 | 1.75 | -99.27 | -19,386.52 | |
| 现金流百分比 | 428.07 | 809.79 | -247.76 | -169.00 | -188.75 | 13.02 | 299.10 | 853.61 | 2,013.94 | 4,149.07 | 61,178.55 | -5,839.29 | -23,247.32 | -1,922.82 | -419.40 | -2,977.52 | 2,057.05 | 1,538.58 | 1.44 | -1,710.54 |
| 投资活动产生的现金 | -484 | -468 | -946 | -997 | 49 | 68 | 503 | 451 | 425 | 36 | 62 | 62 | 44 | 214 | 246 | 148 | -17 | 171 | 6 | 44 |
| 改变 （％） | -3.39 | 102.16 | 5.44 | -104.95 | 38.21 | 637.38 | -10.41 | -5.72 | -91.65 | 74.22 | -0.19 | -28.00 | 380.81 | 14.99 | -39.68 | -111.68 | -1,085.72 | -96.29 | 601.39 | |
| 现金流百分比 | -442.54 | -450.56 | 229.65 | 195.59 | -17.94 | -21.47 | -473.64 | -1,079.69 | -1,894.07 | -348.89 | -9,755.36 | 948.82 | 2,290.88 | 1,348.01 | 301.19 | 1,087.11 | 211.09 | -1,529.53 | -7.28 | -313.71 |
| 融资活动产生的现金 | 125 | -269 | -486 | -374 | -844 | -345 | -292 | -136 | 4 | 376 | 325 | 325 | 408 | 107 | 178 | 271 | 178 | -10 | -92 | -300 |
| 改变 （％） | -314.89 | 80.71 | -23.06 | 125.50 | -59.16 | -15.38 | -53.32 | -103.28 | 8,343.44 | -13.57 | -0.22 | 25.81 | -73.81 | 66.43 | 52.43 | -34.49 | -105.71 | 806.04 | 226.73 | |
| 现金流百分比 | 114.48 | -259.23 | 118.11 | 73.41 | 306.70 | 108.45 | 274.54 | 326.08 | -19.88 | -3,700.18 | -51,323.19 | 4,990.45 | 21,056.39 | 674.80 | 218.21 | 1,990.41 | -2,168.13 | 90.95 | 105.84 | 2,124.27 |
| 现金周转 | 109 | 104 | -412 | -510 | -275 | -318 | -106 | -42 | -22 | -10 | -1 | 7 | 2 | 16 | 82 | 14 | -8 | -11 | -87 | -14 |
| 改变 （％） | -5.10 | -496.63 | 23.80 | -46.02 | 15.50 | -66.57 | -60.70 | -46.25 | -54.65 | -93.77 | -1,126.18 | -70.18 | 717.11 | 414.67 | -83.29 | -160.14 | 36.04 | 678.65 | -83.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
