现金流量表 (TTM)
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,511 | 1,647 | 1,481 | 1,204 | 412 | 343 | 310 | 1,093 | 1,807 | 2,048 | 2,281 | 1,884 | 1,821 | 2,142 | 2,301 | 2,403 | 2,277 | 1,864 | 1,696 | 1,622 |
| 改变 （％） | 8.98 | -10.04 | -18.75 | -65.78 | -16.78 | -9.59 | 252.77 | 65.30 | 13.35 | 11.38 | -17.40 | -3.37 | 17.65 | 7.42 | 4.43 | -5.25 | -18.13 | -9.01 | -4.38 | |
| 现金流百分比 | 702.75 | 678.58 | -2,190.08 | -393.99 | -146.96 | -125.21 | 424.12 | -1,085.60 | -4,928.77 | 2,638.36 | -1,334.14 | 298.84 | 2,770.16 | 29,282.99 | -1,173,996.94 | -433.01 | -73,904.41 | -2,896.16 | -4,590.55 | 7,177.63 |
| 投资活动产生的现金 | -1,618 | -1,596 | -340 | -298 | 570 | 766 | -12 | -775 | -947 | -997 | -839 | -170 | -643 | -873 | -1,374 | -1,796 | -1,172 | -1,880 | -1,708 | -1,503 |
| 改变 （％） | -1.39 | -78.73 | -12.25 | -291.38 | 34.34 | -101.57 | 6,330.51 | 22.18 | 5.31 | -15.84 | -79.74 | 278.33 | 35.82 | 57.27 | 30.78 | -34.73 | 60.33 | -9.15 | -11.99 | |
| 现金流百分比 | -752.74 | -657.70 | 501.95 | 97.52 | -203.46 | -279.84 | -16.49 | 769.48 | 2,582.26 | -1,284.18 | 490.69 | -26.96 | -978.35 | -11,939.30 | 700,771.94 | 323.69 | 38,054.07 | 2,920.23 | 4,621.64 | -6,651.59 |
| 融资活动产生的现金 | 322 | 192 | -1,209 | -1,211 | -1,262 | -1,382 | -225 | -419 | -897 | -974 | -1,613 | -1,084 | -1,112 | -1,261 | -928 | -1,162 | -1,108 | -49 | -25 | -96 |
| 改变 （％） | -40.47 | -729.99 | 0.14 | 4.22 | 9.52 | -83.74 | 86.43 | 114.06 | 8.56 | 65.68 | -32.82 | 2.60 | 13.44 | -26.45 | 25.22 | -4.65 | -95.59 | -47.91 | 278.13 | |
| 现金流百分比 | 149.99 | 79.12 | 1,788.13 | 396.47 | 450.41 | 505.05 | -307.63 | 416.12 | 2,446.51 | -1,254.19 | 943.45 | -171.89 | -1,691.81 | -17,243.69 | 473,325.00 | 209.32 | 35,950.34 | 75.93 | 68.90 | -426.04 |
| 现金周转 | 215 | 243 | -68 | -305 | -280 | -274 | 73 | -101 | -37 | 78 | -171 | 630 | 66 | 7 | -0 | -555 | -3 | -64 | -37 | 23 |
| 改变 （％） | 12.86 | -127.87 | 351.63 | -8.27 | -2.33 | -126.69 | -237.82 | -63.59 | -311.76 | -320.25 | -468.76 | -89.58 | -88.87 | -102.68 | 283,045.92 | -99.44 | 1,989.29 | -42.60 | -161.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
