现金流量表 (TTM)
大都会水务和能源公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 138 | 115 | 142 | 108 | 119 | 100 | 76 | 74 | 51 | 59 | 65 | 85 | 96 | 91 | 91 | 96 | 105 | 82 | 114 | 93 |
| 改变 （％） | -16.78 | 23.37 | -23.83 | 9.73 | -15.99 | -23.35 | -3.19 | -30.69 | 14.45 | 10.70 | 31.04 | 13.01 | -5.01 | -0.38 | 5.45 | 9.01 | -21.77 | 39.58 | -18.45 | |
| 现金流百分比 | 84.04 | 108.75 | -92.91 | -51.24 | -58.12 | -48.00 | 110.68 | 73.41 | 53.92 | 46.69 | 53.11 | 85.65 | 143.55 | -873.52 | -870.01 | -218.48 | -208.97 | -71.19 | -66.85 | -52.48 |
| 投资活动产生的现金 | 60 | 58 | 45 | 50 | 44 | 42 | 55 | 77 | 94 | 100 | 90 | 75 | 36 | 5 | 5 | -66 | -58 | -142 | -230 | -244 |
| 改变 （％） | -2.47 | -23.22 | 11.63 | -10.71 | -6.12 | 32.31 | 40.30 | 21.96 | 5.96 | -9.64 | -16.88 | -52.40 | -86.81 | 7.33 | -1,407.22 | -12.41 | 144.26 | 62.32 | 5.99 | |
| 现金流百分比 | 36.21 | 54.91 | -29.19 | -23.60 | -21.78 | -20.10 | 80.00 | 76.89 | 99.38 | 79.67 | 73.98 | 75.69 | 53.43 | -45.13 | -48.43 | 150.76 | 115.86 | 123.25 | 134.60 | 137.32 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -67 | -339 | -369 | -367 | -349 | -63 | -51 | -51 | -33 | -33 | -61 | -65 | -107 | -107 | -74 | -97 | -55 | -55 | -27 |
| 改变 （％） | 102.16 | 403.79 | 8.72 | -0.46 | -4.95 | -82.07 | -19.03 | -0.02 | -34.64 | 0.01 | 84.01 | 6.60 | 63.98 | -0.00 | -30.85 | 31.22 | -43.00 | 0.00 | -51.17 | |
| 现金流百分比 | -20.25 | -63.66 | 222.10 | 174.84 | 179.90 | 168.10 | -90.68 | -50.30 | -53.30 | -26.35 | -27.08 | -61.34 | -96.97 | 1,018.64 | 1,018.44 | 167.72 | 193.11 | 47.94 | 32.26 | 15.16 |
| 现金周转 | 164 | 106 | -153 | -211 | -204 | -208 | 69 | 101 | 95 | 126 | 122 | 99 | 67 | -10 | -10 | -44 | -50 | -115 | -171 | -178 |
| 改变 （％） | -35.69 | -244.41 | 38.12 | -3.26 | 1.72 | -133.24 | 45.97 | -5.64 | 32.18 | -2.68 | -18.76 | -32.57 | -115.61 | 0.02 | 319.92 | 13.97 | 129.61 | 48.64 | 3.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
