现金流量表 (TTM)
巴西能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,506 | 1,342 | 1,040 | 1,037 | 1,079 | 1,971 | 2,204 | 2,431 | 3,016 | 3,337 | 3,775 | 4,234 | 4,361 | 4,586 | 4,204 | 4,328 | 4,527 | 4,154 | 4,125 | 3,604 |
| 改变 （％） | -46.45 | -22.55 | -0.27 | 4.08 | 82.65 | 11.81 | 10.35 | 24.02 | 10.67 | 13.10 | 12.18 | 3.00 | 5.15 | -8.33 | 2.95 | 4.59 | -8.23 | -0.70 | -12.62 | |
| 现金流百分比 | 63.02 | 200.73 | 825.20 | 377.62 | -102.06 | 319.18 | 805.28 | -319.67 | -344.83 | -114.28 | -229.34 | 961.46 | -641.68 | 151.86 | 181.17 | -797.53 | 469.60 | -320.29 | 1,320.48 | 248.70 |
| 投资活动产生的现金 | -697 | -997 | -632 | -672 | -635 | -582 | -961 | -1,284 | -1,483 | -1,784 | -1,579 | -1,875 | -2,071 | -2,042 | -1,988 | -3,491 | -4,444 | -5,911 | -6,345 | -4,508 |
| 改变 （％） | 43.09 | -36.61 | 6.34 | -5.51 | -8.27 | 65.02 | 33.59 | 15.52 | 20.29 | -11.53 | 18.74 | 10.46 | -1.36 | -2.68 | 75.64 | 27.30 | 32.99 | 7.35 | -28.95 | |
| 现金流百分比 | -17.52 | -149.09 | -501.67 | -244.78 | 60.06 | -94.34 | -351.27 | 168.81 | 169.63 | 61.10 | 95.92 | -425.63 | 304.64 | -67.63 | -85.66 | 643.34 | -461.08 | 455.70 | -2,031.14 | -311.06 |
| 融资活动产生的现金 | 2,168 | 323 | -282 | -90 | -1,501 | -771 | -969 | -1,908 | -2,407 | -4,474 | -3,842 | -1,920 | -2,971 | 476 | 104 | -1,379 | 882 | 459 | 2,532 | 2,353 |
| 改变 （％） | -85.08 | -187.08 | -67.98 | 1,565.27 | -48.65 | 25.66 | 96.97 | 26.13 | 85.88 | -14.12 | -50.04 | 54.76 | -116.04 | -78.14 | -1,424.76 | -163.93 | -47.92 | 451.43 | -7.08 | |
| 现金流百分比 | 54.50 | 48.36 | -223.53 | -32.84 | 142.00 | -124.85 | -354.01 | 250.85 | 275.21 | 153.18 | 233.42 | -435.83 | 437.04 | 15.77 | 4.49 | 254.18 | 91.48 | -35.41 | 810.66 | 162.36 |
| 现金周转 | 3,977 | 669 | 126 | 275 | -1,057 | 617 | 274 | -761 | -875 | -2,921 | -1,646 | 440 | -680 | 3,020 | 2,320 | -543 | 964 | -1,297 | 312 | 1,449 |
| 改变 （％） | -83.19 | -81.16 | 117.93 | -485.10 | -158.40 | -55.68 | -377.97 | 14.97 | 233.96 | -43.64 | -126.76 | -254.33 | -544.30 | -23.16 | -123.39 | -277.63 | -234.56 | -124.09 | 363.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
