现金流量表 (TTM)
德克斯科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,536 | 1,508 | 1,813 | 1,930 | 1,585 | 1,708 | 1,505 | 1,227 | 1,226 | 794 | 726 | 993 | 975 | 1,346 | 1,352 | 1,440 | 1,482 | 1,284 | 1,240 | 1,104 |
| 改变 （％） | -1.81 | 20.24 | 6.44 | -17.87 | 7.79 | -11.91 | -18.47 | -0.11 | -35.24 | -8.53 | 36.75 | -1.83 | 38.10 | 0.48 | 6.44 | 2.97 | -13.38 | -3.39 | -11.03 | |
| 现金流百分比 | 299.39 | 310.75 | -2,702.75 | -709.73 | -1,031.00 | -556.28 | 486.80 | 193.17 | 234.69 | 226.49 | -888.73 | -316.78 | -314.70 | 132.78 | 101.43 | 344.90 | 1,976.51 | -82.62 | -72.88 | -91.70 |
| 投资活动产生的现金 | -755 | -966 | -995 | -869 | -698 | -1,069 | -1,370 | -1,644 | -1,772 | -1,638 | -1,481 | -1,313 | -1,289 | -1,303 | -1,386 | -1,599 | -1,976 | -1,981 | -1,736 | -1,724 |
| 改变 （％） | 27.91 | 3.02 | -12.66 | -19.68 | 53.15 | 28.16 | 19.99 | 7.83 | -7.56 | -9.62 | -11.34 | -1.84 | 1.10 | 6.38 | 15.36 | 23.56 | 0.25 | -12.36 | -0.70 | |
| 现金流百分比 | -147.21 | -199.04 | 1,483.22 | 319.57 | 454.00 | 348.03 | -443.08 | -258.78 | -339.42 | -467.56 | 1,812.88 | 418.93 | 416.12 | -128.53 | -103.97 | -383.12 | -2,634.62 | 127.46 | 101.99 | 143.24 |
| 融资活动产生的现金 | -279 | -69 | -894 | -1,328 | -1,039 | -942 | 194 | 1,063 | 1,092 | 1,227 | 689 | -140 | 5 | 960 | 1,351 | 717 | -76 | -883 | -1,249 | -583 |
| 改变 （％） | -75.45 | 1,204.65 | 48.43 | -21.76 | -9.28 | -120.60 | 447.66 | 2.69 | 12.36 | -43.81 | -120.34 | -103.76 | 18,121.55 | 40.67 | -46.95 | -110.54 | 1,068.27 | 41.49 | -53.28 | |
| 现金流百分比 | -54.45 | -14.13 | 1,333.55 | 488.31 | 675.74 | 306.84 | 62.78 | 167.35 | 209.04 | 350.02 | -843.73 | 44.72 | -1.70 | 94.75 | 101.33 | 171.73 | -100.73 | 56.79 | 73.37 | 48.47 |
| 现金周转 | 513 | 485 | -67 | -272 | -154 | -307 | 309 | 635 | 522 | 350 | -82 | -313 | -310 | 1,014 | 1,333 | 417 | 75 | -1,554 | -1,702 | -1,204 |
| 改变 （％） | -5.40 | -113.82 | 305.35 | -43.46 | 99.78 | -200.67 | 105.45 | -17.79 | -32.89 | -123.31 | 283.67 | -1.18 | -427.32 | 31.52 | -68.70 | -82.03 | -2,172.24 | 9.53 | -29.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
