现金流量表 (TTM)
多茨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -11 | -36 | -43 | -64 | -78 | -85 | -125 | -92 | -101 | -102 | -56 | -88 | -72 | -88 | -87 | -20 | 11 | 37 |
| 改变 （％） | 13.48 | 232.39 | 19.16 | 48.41 | 22.39 | 7.93 | 47.50 | -26.12 | 9.79 | 1.02 | -45.71 | 59.22 | -18.84 | 23.22 | -1.07 | -77.14 | -156.88 | 227.33 | |
| 现金流百分比 | 24.18 | 25.01 | -20.24 | -25.44 | -41.04 | -53.34 | 92.04 | 106.04 | 92.82 | 86.58 | 75.91 | 50.82 | 76.45 | 72.88 | 76.44 | 86.52 | 44.97 | -53.37 | 87.07 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -10 | -11 | -18 | -26 | -29 | -32 | -74 | -70 | -83 | -79 | -37 | -24 | -7 | -24 | -17 | 8 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 12.02 | 19.30 | 58.52 | 42.26 | 11.68 | 12.20 | 131.09 | -5.90 | 18.25 | -4.64 | -53.42 | -34.51 | -69.15 | 224.15 | -28.82 | -144.08 | -38.73 | 26.22 | |
| 现金流百分比 | 21.39 | 21.84 | -6.34 | -10.61 | -16.40 | -19.46 | 34.90 | 62.99 | 70.23 | 70.55 | 58.39 | 33.54 | 20.75 | 7.52 | 20.75 | 16.90 | -16.94 | -21.65 | 13.62 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -23 | 227 | 231 | 246 | 254 | 25 | 81 | 63 | 67 | 46 | -17 | -3 | -19 | -3 | 3 | -32 | -37 | -0 |
| 改变 （％） | 7.09 | -1,078.23 | 1.90 | 6.47 | 3.34 | -90.25 | 228.08 | -22.91 | 6.66 | -30.84 | -137.00 | -81.01 | 494.76 | -83.19 | -206.44 | -1,026.02 | 16.58 | -99.20 | |
| 现金流百分比 | 54.44 | 53.15 | 126.59 | 136.05 | 157.44 | 172.80 | -26.94 | -69.03 | -63.05 | -57.13 | -34.29 | 15.65 | 2.81 | 19.61 | 2.81 | -3.42 | 71.96 | 175.02 | -0.69 |
| 现金周转 | -40 | -44 | 179 | 170 | 156 | 147 | -92 | -118 | -99 | -117 | -135 | -109 | -116 | -98 | -116 | -101 | -44 | -21 | 43 |
| 改变 （％） | 9.69 | -510.69 | -5.19 | -8.00 | -5.84 | -162.55 | 28.03 | -15.61 | 17.71 | 15.23 | -18.91 | 5.85 | -14.87 | 17.47 | -12.59 | -56.03 | -52.07 | -300.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
