现金流量表 (TTM)
Döhler SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 39 | 41 | -12 | 10 | 8 | -3 | 48 | -2 | -24 | 42 | 29 | 22 | 31 | -29 | -12 | 6 | 25 | 32 | 29 |
| 改变 （％） | -34.58 | 5.30 | -129.36 | -179.94 | -21.33 | -138.70 | -1,717.78 | -103.94 | 1,179.44 | -272.94 | -29.44 | -25.34 | 38.88 | -194.55 | -60.02 | -151.68 | 317.51 | 26.98 | -7.26 | |
| 现金流百分比 | 239.45 | 119.90 | 165.17 | 22.08 | -23.58 | -13.84 | 12.90 | 150.55 | 379.68 | -379.01 | 159.66 | 146.45 | 83.88 | 3,015.70 | 51.08 | 41.85 | -20.66 | 58.78 | 78.53 | 97.54 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -14 | -25 | -30 | -50 | -48 | -44 | -45 | -28 | -23 | -19 | -17 | -16 | -15 | -18 | -20 | -21 | -20 | -20 | -22 |
| 改变 （％） | 49.98 | 73.60 | 23.32 | 63.68 | -4.23 | -8.26 | 3.24 | -37.02 | -19.61 | -15.31 | -11.40 | -9.53 | -2.06 | 15.13 | 12.90 | 4.23 | -4.03 | 0.07 | 9.93 | |
| 现金流百分比 | -37.72 | -43.29 | -98.33 | 55.20 | 120.68 | 86.21 | 190.50 | -141.90 | 5,727.16 | -359.22 | -74.10 | -85.34 | -59.23 | -1,501.68 | 30.97 | 71.65 | 71.35 | -46.65 | -49.12 | -72.31 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | 8 | 8 | -13 | -1 | -15 | 24 | 29 | 30 | 53 | 4 | 8 | 20 | -14 | -10 | 4 | -14 | 37 | 28 | 22 |
| 改变 （％） | -130.05 | 8.31 | -250.52 | -90.47 | 1,180.57 | -255.40 | 22.46 | 2.60 | 78.85 | -92.93 | 107.20 | 152.56 | -172.49 | -29.15 | -136.69 | -482.49 | -361.55 | -23.65 | -20.90 | |
| 现金流百分比 | -101.73 | 23.40 | 33.16 | 22.72 | 2.89 | 27.62 | -103.39 | 91.35 | -6,006.84 | 838.23 | 14.44 | 38.89 | 75.35 | -1,414.02 | 17.95 | -13.49 | 49.31 | 87.87 | 70.59 | 74.77 |
| 现金周转 | 25 | 33 | 25 | -55 | -41 | -55 | -23 | 32 | -0 | 6 | 26 | 20 | 26 | 1 | -57 | -28 | -29 | 42 | 40 | 30 |
| 改变 （％） | 30.66 | -23.56 | -319.66 | -25.14 | 34.07 | -58.48 | -238.60 | -101.56 | -1,381.69 | 310.53 | -23.07 | 30.36 | -96.14 | -5,682.23 | -51.19 | 4.66 | -246.78 | -4.95 | -25.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
