现金流量表 (TTM)
定向工程公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 192 | 285 | 322 | 246 | 153 | 90 | 89 | 164 | 220 | 220 | 204 | 209 | 65 | -171 | -384 | -287 | -92 | 76 | 379 | 219 |
| 改变 （％） | 48.73 | 12.77 | -23.69 | -37.74 | -41.12 | -0.68 | 83.62 | 34.07 | 0.13 | -7.54 | 2.60 | -69.09 | -364.63 | 124.78 | -25.22 | -67.90 | -182.65 | 397.54 | -42.17 | |
| 现金流百分比 | 74.16 | 144.28 | 153.24 | 168.76 | -69.20 | -1,181.93 | -186.64 | -112.07 | 784.13 | 2,403.02 | -138.00 | 781.91 | 53.85 | 172.48 | 240.07 | -2,328.72 | -207.53 | 48.24 | 96.74 | 36.45 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -31 | 18 | 4 | -52 | -87 | -115 | -132 | -215 | -49 | -68 | -35 | 130 | -39 | 120 | -99 | -70 | -93 | -171 | -4 |
| 改变 （％） | 329.51 | -159.85 | -78.30 | -1,394.76 | 69.28 | 31.96 | 14.36 | 62.94 | -77.12 | 38.47 | -49.28 | -475.89 | -129.97 | -407.77 | -182.48 | -28.66 | 31.50 | 84.99 | -97.67 | |
| 现金流百分比 | -2.76 | -15.51 | 8.75 | 2.74 | 23.35 | 1,146.96 | 240.63 | 89.99 | -765.19 | -535.81 | 46.08 | -129.08 | 108.09 | 39.21 | -74.72 | -799.52 | -158.37 | -58.57 | -43.67 | -0.66 |
| 融资活动产生的现金 | 74 | -57 | -131 | -105 | -323 | -10 | -22 | -179 | 23 | -162 | -283 | -148 | -74 | 111 | 105 | 398 | 207 | 174 | 184 | 387 |
| 改变 （％） | -176.88 | 129.98 | -19.97 | 208.37 | -96.82 | 114.39 | 711.46 | -112.72 | -812.35 | 74.84 | -47.84 | -49.71 | -248.98 | -5.51 | 280.81 | -48.02 | -15.79 | 5.52 | 110.04 | |
| 现金流百分比 | 28.60 | -28.77 | -62.31 | -71.96 | 146.15 | 134.97 | 46.01 | 122.08 | 81.06 | -1,767.21 | 191.92 | -552.82 | -61.94 | -111.69 | -65.35 | 3,228.24 | 465.91 | 110.33 | 46.93 | 64.21 |
| 现金周转 | 259 | 198 | 210 | 146 | -221 | -8 | -48 | -146 | 28 | 9 | -148 | 27 | 120 | -99 | -160 | 12 | 44 | 158 | 392 | 602 |
| 改变 （％） | -23.55 | 6.17 | -30.70 | -251.83 | -96.55 | 528.96 | 205.80 | -119.16 | -67.33 | -1,709.99 | -118.11 | 348.90 | -182.62 | 61.50 | -107.71 | 260.16 | 255.59 | 148.09 | 53.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
