现金流量表 (TTM)
Dexxos Participações SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 116 | 87 | -16 | 6 | -48 | 16 | 38 | 85 | 202 | 227 | 345 | 352 | 340 | 275 | 246 | 162 | 75 | 53 | -15 |
| 改变 （％） | 13.85 | -25.44 | -118.42 | -138.98 | -878.39 | -133.70 | 133.07 | 123.86 | 136.67 | 12.37 | 52.30 | 1.90 | -3.20 | -19.18 | -10.59 | -34.22 | -53.49 | -29.39 | -127.93 | |
| 现金流百分比 | 279.46 | 406.09 | -971.92 | 337.26 | 46.49 | -84.48 | 8.79 | 54.91 | 81.80 | 200.01 | 318.23 | 142.39 | 140.92 | 133.92 | 215.85 | 333.16 | -752.64 | -67.69 | -38.85 | 7.13 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 7 | 4 | -2 | -12 | -49 | -24 | -2 | 8 | 18 | -4 | -11 | -11 | -14 | -24 | -69 | -82 | -88 | -86 | -57 |
| 改变 （％） | -162.54 | -50.91 | -156.01 | 474.04 | 312.22 | -51.60 | -91.38 | -511.11 | 116.81 | -120.79 | 184.64 | 0.64 | 27.92 | 76.19 | 183.42 | 19.52 | 7.15 | -2.45 | -34.41 | |
| 现金流百分比 | -32.81 | 26.19 | -41.27 | 43.54 | -88.38 | -85.05 | -12.71 | -2.93 | 8.03 | 17.99 | -5.29 | -4.43 | -4.33 | -5.43 | -19.09 | -93.42 | 383.42 | 79.45 | 63.00 | 27.14 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -95 | -99 | 13 | 19 | 155 | 193 | 33 | 11 | -119 | -152 | -92 | -91 | -72 | -123 | -103 | -101 | -98 | -104 | -137 |
| 改变 （％） | 77.53 | 4.37 | -113.39 | 42.89 | 713.74 | 24.90 | -82.76 | -68.19 | -1,223.53 | 27.45 | -39.31 | -0.76 | -20.70 | 70.34 | -16.34 | -2.23 | -2.76 | 5.76 | 31.95 | |
| 现金流百分比 | -146.64 | -332.29 | 1,113.19 | -280.80 | 141.88 | 269.53 | 103.92 | 48.02 | 10.17 | -118.00 | -212.93 | -37.97 | -36.59 | -28.48 | -96.76 | -139.74 | 469.21 | 88.24 | 75.85 | 65.73 |
| 现金周转 | 37 | 29 | -9 | -5 | 13 | 57 | 186 | 69 | 104 | 101 | 71 | 242 | 250 | 254 | 127 | 74 | -21 | -111 | -137 | -208 |
| 改变 （％） | -21.65 | -131.16 | -46.90 | -382.78 | 328.36 | 223.95 | -62.69 | 50.27 | -3.20 | -29.37 | 240.38 | 2.97 | 1.86 | -49.85 | -42.07 | -129.12 | 417.10 | 23.03 | 52.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
