现金流量表 (TTM)
桌面SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 90 | 146 | 137 | 125 | 753 | 747 | 730 | 699 | 88 | -31 | 52 | 180 | 206 | 336 | 304 | 340 | 289 | 272 | 273 |
| 改变 （％） | 62.34 | -6.25 | -8.65 | 503.10 | -0.75 | -2.35 | -4.16 | -87.35 | -135.56 | -264.14 | 248.23 | 14.40 | 63.21 | -9.60 | 11.89 | -14.96 | -5.68 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | 193.61 | 139.65 | 431.76 | 25.57 | 869.97 | 884.43 | 580.68 | -150.31 | -121.42 | 50.68 | -52.98 | 1,165.63 | 78.81 | 331.34 | 255.86 | 72.01 | -746.24 | 1,030.90 | 57.56 |
| 投资活动产生的现金 | -231 | -416 | -519 | -597 | -1,799 | -1,766 | -1,656 | -1,554 | -250 | -120 | -178 | -188 | -274 | -353 | -323 | -649 | -344 | -291 | -285 |
| 改变 （％） | 80.04 | 24.96 | 14.92 | 201.43 | -1.83 | -6.24 | -6.15 | -83.94 | -51.94 | 48.77 | 5.55 | 45.28 | 28.88 | -8.38 | 100.73 | -47.01 | -15.47 | -1.98 | |
| 现金流百分比 | -497.66 | -398.09 | -1,640.42 | -122.24 | -2,078.30 | -2,089.77 | -1,317.44 | 333.95 | 342.52 | 193.21 | 183.08 | -1,220.97 | -104.83 | -348.05 | -272.37 | -137.51 | 888.00 | -1,099.40 | -60.06 |
| 融资活动产生的现金 | 187 | 374 | 414 | 960 | 1,132 | 1,103 | 1,052 | 389 | 88 | 89 | 29 | 24 | 329 | 118 | 138 | 781 | 16 | 45 | 486 |
| 改变 （％） | 99.66 | 10.71 | 131.76 | 17.95 | -2.59 | -4.66 | -62.99 | -77.33 | 1.23 | -67.15 | -18.32 | 1,272.75 | -64.05 | 16.87 | 464.81 | -97.93 | 175.49 | 991.51 | |
| 现金流百分比 | 404.05 | 358.44 | 1,308.66 | 196.67 | 1,308.33 | 1,305.34 | 836.76 | -83.64 | -121.10 | -143.88 | -30.10 | 155.34 | 126.02 | 116.71 | 116.50 | 165.50 | -41.76 | 168.50 | 102.50 |
| 现金周转 | 46 | 104 | 32 | 488 | 87 | 84 | 126 | -465 | -73 | -62 | -97 | 15 | 261 | 101 | 119 | 472 | -39 | 26 | 474 |
| 改变 （％） | 125.07 | -69.68 | 1,442.19 | -82.27 | -2.37 | 48.72 | -470.23 | -84.34 | -14.80 | 57.00 | -115.83 | 1,592.12 | -61.18 | 17.07 | 297.59 | -108.21 | -168.28 | 1,694.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
