现金流量表 (TTM)
CVC 巴西运营商和旅行社 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,256 | 849 | 360 | -270 | -729 | -104 | 140 | -255 | -103 | 118 | -167 | 208 | -138 | -570 | -383 | -311 | 186 | 382 | 353 | 374 |
| 改变 （％） | -32.41 | -57.62 | -175.11 | 169.89 | -85.67 | -233.60 | -282.66 | -59.40 | -214.33 | -241.10 | -224.38 | -166.35 | 313.99 | -32.81 | -18.91 | -159.72 | 106.07 | -7.66 | 5.82 | |
| 现金流百分比 | 101.47 | 155.68 | 339.87 | 55.10 | 74.09 | 90.83 | 206.72 | 244.11 | 39.63 | -109.26 | 47.28 | 124.65 | 76.23 | 278.67 | -2,748.40 | 77.32 | 114.67 | -463.04 | -273.14 | 5,407.83 |
| 投资活动产生的现金 | -299 | -116 | -114 | -111 | -106 | -134 | -172 | -192 | -227 | -245 | -219 | -204 | -165 | -89 | -65 | -78 | -79 | -87 | -96 | -80 |
| 改变 （％） | -61.31 | -1.66 | -2.46 | -4.83 | 26.60 | 28.60 | 11.57 | 18.23 | 7.98 | -10.37 | -7.11 | -19.12 | -46.09 | -26.37 | 19.32 | 0.96 | 9.92 | 10.42 | -16.65 | |
| 现金流百分比 | -24.15 | -21.21 | -107.47 | 22.62 | 10.73 | 116.21 | -254.59 | 183.63 | 86.80 | 226.04 | 62.13 | -122.32 | 91.19 | 43.41 | -469.20 | 19.42 | -48.70 | 104.90 | 73.99 | -1,153.98 |
| 融资活动产生的现金 | 341 | -227 | -219 | -196 | -256 | 111 | 122 | 337 | 75 | 29 | 30 | 168 | 128 | 462 | 465 | -23 | 48 | -410 | -403 | -289 |
| 改变 （％） | -166.51 | -3.41 | -10.62 | 30.87 | -143.12 | 10.70 | 175.23 | -77.65 | -61.34 | 4.55 | 450.93 | -23.87 | 261.70 | 0.81 | -105.02 | -305.40 | -954.08 | -1.86 | -28.21 | |
| 现金流百分比 | 27.58 | -41.64 | -207.19 | 39.97 | 26.06 | -96.17 | 181.35 | -322.68 | -28.83 | -26.87 | -8.62 | 100.62 | -70.60 | -225.49 | 3,336.89 | 5.82 | 29.67 | 496.66 | 311.38 | -4,182.81 |
| 现金周转 | 1,237 | 545 | 106 | -490 | -984 | -115 | 68 | -104 | -261 | -108 | -353 | 167 | -181 | -205 | 14 | -402 | 162 | -83 | -129 | 7 |
| 改变 （％） | -55.95 | -80.59 | -563.35 | 100.72 | -88.31 | -158.70 | -254.68 | 150.12 | -58.53 | 226.10 | -147.18 | -208.50 | 13.25 | -106.81 | -2,982.45 | -140.26 | -151.03 | 56.53 | -105.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
