现金流量表 (TTM)
库里建筑公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 213 | 178 | 188 | 200 | 222 | 285 | 298 | 314 | 308 | 347 | 339 | 352 | 418 | 456 | 461 | 528 | 504 | 480 | 513 | 446 |
| 改变 （％） | -16.37 | 5.65 | 6.15 | 10.92 | 28.75 | 4.46 | 5.25 | -1.93 | 12.96 | -2.28 | 3.57 | 19.03 | 8.95 | 1.10 | 14.48 | -4.49 | -4.84 | 6.97 | -13.11 | |
| 现金流百分比 | 72.56 | 427.78 | 249.39 | 614.24 | -192.56 | 336.18 | 962.62 | 493.98 | -1,529.07 | 186.45 | 310.75 | 342.59 | 124.71 | 560.31 | 259.77 | 158.54 | 1,669.48 | 144.62 | 133.55 | 305.85 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -92 | -60 | -61 | -94 | -117 | -171 | -157 | -131 | -41 | -56 | -91 | -176 | -169 | -146 | -391 | -265 | -62 | -116 | 166 |
| 改变 （％） | 140.90 | -34.57 | 1.02 | 54.69 | 24.42 | 46.93 | -8.28 | -16.31 | -68.79 | 35.71 | 64.34 | 92.64 | -3.90 | -13.98 | 168.22 | -32.12 | -76.73 | 88.18 | -243.18 | |
| 现金流百分比 | -12.96 | -220.00 | -79.43 | -186.19 | 81.40 | -137.34 | -553.17 | -247.37 | 653.43 | -22.01 | -50.95 | -89.13 | -52.51 | -208.10 | -82.09 | -117.38 | -878.52 | -18.61 | -30.23 | 114.09 |
| 融资活动产生的现金 | 119 | -45 | -53 | -107 | -243 | -84 | -96 | -93 | -196 | -120 | -175 | -157 | 93 | -205 | -138 | 196 | -209 | -86 | -13 | -466 |
| 改变 （％） | -137.85 | 17.64 | 102.08 | 127.74 | -65.48 | 14.22 | -2.83 | 110.84 | -38.81 | 45.40 | -9.79 | -159.24 | -319.96 | -32.83 | -242.09 | -206.50 | -58.64 | -85.23 | 3,560.75 | |
| 现金流百分比 | 40.40 | -107.78 | -69.96 | -328.06 | 211.16 | -98.83 | -309.45 | -146.61 | 975.65 | -64.44 | -159.80 | -153.46 | 27.80 | -252.21 | -77.68 | 58.85 | -690.96 | -26.01 | -3.32 | -319.93 |
| 现金周转 | 293 | 42 | 75 | 33 | -115 | 85 | 31 | 63 | -20 | 186 | 109 | 103 | 336 | 81 | 177 | 333 | 30 | 332 | 384 | 146 |
| 改变 （％） | -85.81 | 81.23 | -56.90 | -453.81 | -173.75 | -63.52 | 105.10 | -131.68 | -1,026.36 | -41.36 | -6.06 | 226.98 | -75.75 | 118.07 | 87.58 | -90.93 | 998.47 | 15.84 | -62.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
