现金流量表 (TTM)
国家钢铁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,698 | 9,577 | 12,565 | 15,858 | 17,446 | 14,793 | 7,478 | 5,562 | 3,469 | 2,043 | 6,457 | 4,695 | 5,550 | 7,293 | 6,122 | 7,261 | 6,757 | 8,651 | 8,113 | 5,614 |
| 改变 （％） | 42.99 | 31.21 | 26.20 | 10.02 | -15.21 | -49.45 | -25.63 | -37.62 | -41.12 | 216.07 | -27.28 | 18.20 | 31.40 | -16.05 | 18.60 | -6.95 | 28.03 | -6.21 | -30.80 | |
| 现金流百分比 | 174.94 | 108.14 | 118.24 | 90.39 | 183.06 | 220.73 | -1,230.90 | -81.39 | -370.75 | -43.88 | 1,734.17 | -159.25 | 564.43 | 179.85 | 516.51 | 203.40 | 214.51 | 119.09 | 164.60 | 203.42 |
| 投资活动产生的现金 | -2,268 | -1,864 | 1,278 | 2,227 | 703 | 448 | -3,218 | -5,214 | -8,340 | -11,455 | -11,365 | -10,690 | -6,706 | -4,589 | -4,585 | -5,064 | -5,204 | -1,120 | -1,468 | -1,758 |
| 改变 （％） | -17.83 | -168.59 | 74.22 | -68.42 | -36.31 | -818.31 | 62.06 | 59.94 | 37.35 | -0.79 | -5.94 | -37.26 | -31.57 | -0.08 | 10.45 | 2.76 | -78.48 | 31.10 | 19.77 | |
| 现金流百分比 | -59.24 | -21.04 | 12.03 | 12.69 | 7.38 | 6.68 | 529.60 | 76.31 | 891.26 | 246.06 | -3,052.42 | 362.57 | -682.07 | -113.18 | -386.83 | -141.86 | -165.22 | -15.41 | -29.78 | -63.71 |
| 融资活动产生的现金 | -557 | 1,185 | -3,184 | -551 | -8,613 | -8,530 | -4,920 | -7,178 | 3,905 | 4,747 | 5,311 | 3,016 | 2,127 | 1,324 | -366 | 1,479 | 1,713 | -104 | -1,589 | -1,021 |
| 改变 （％） | -312.80 | -368.70 | -82.68 | 1,461.95 | -0.97 | -42.31 | 45.88 | -154.41 | 21.55 | 11.89 | -43.22 | -29.49 | -37.76 | -127.67 | -503.85 | 15.82 | -106.06 | 1,430.79 | -35.76 | |
| 现金流百分比 | -14.55 | 13.38 | -29.96 | -3.14 | -90.37 | -127.28 | 809.91 | 105.05 | -417.36 | -101.97 | 1,426.59 | -102.29 | 216.28 | 32.64 | -30.90 | 41.43 | 54.39 | -1.43 | -32.25 | -37.00 |
| 现金周转 | 3,829 | 8,856 | 10,627 | 17,543 | 9,531 | 6,702 | -608 | -6,833 | -936 | -4,655 | 372 | -2,948 | 983 | 4,055 | 1,185 | 3,570 | 3,150 | 7,264 | 4,929 | 2,760 |
| 改变 （％） | 131.30 | 20.00 | 65.08 | -45.67 | -29.68 | -109.07 | 1,024.72 | -86.31 | 397.48 | -108.00 | -891.88 | -133.35 | 312.40 | -70.77 | 201.17 | -11.77 | 130.62 | -32.14 | -44.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
