现金流量表 (TTM)
南克鲁塞罗教育公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 274 | 257 | 381 | 379 | 432 | 466 | 444 | 437 | 498 | 514 | 549 | 600 | 612 | 563 | 587 | 578 | 624 | 719 | 794 | 806 |
| 改变 （％） | -6.34 | 48.47 | -0.66 | 14.07 | 7.80 | -4.68 | -1.59 | 13.92 | 3.21 | 6.94 | 9.22 | 2.08 | -8.10 | 4.32 | -1.63 | 7.97 | 15.29 | 10.41 | 1.51 | |
| 现金流百分比 | 99.18 | 135.02 | 37.82 | 44.83 | 53.68 | 53.40 | -331.66 | -224.69 | -273.78 | -221.18 | -208.19 | -265.36 | -286.99 | -170.64 | -188.71 | -605.90 | -16,149.75 | 2,217.74 | 246.59 | 3,495.01 |
| 投资活动产生的现金 | -388 | -382 | -53 | -70 | -83 | -91 | -100 | -134 | -187 | -213 | -218 | -215 | -194 | -203 | -268 | -401 | -384 | -478 | -603 | -464 |
| 改变 （％） | -1.59 | -86.10 | 31.79 | 17.91 | 10.82 | 8.81 | 34.90 | 39.65 | 13.75 | 2.14 | -1.33 | -9.77 | 4.63 | 32.27 | 49.58 | -4.42 | 24.60 | 26.19 | -23.11 | |
| 现金流百分比 | -140.45 | -200.90 | -5.27 | -8.28 | -10.25 | -10.49 | 74.35 | 69.04 | 103.12 | 91.81 | 82.55 | 95.05 | 90.87 | 61.52 | 86.26 | 421.17 | 9,938.36 | -1,474.96 | -187.43 | -2,012.36 |
| 融资活动产生的现金 | 391 | 315 | 680 | 536 | 455 | 498 | -478 | -497 | -492 | -533 | -595 | -611 | -632 | -690 | -630 | -271 | -244 | -208 | 131 | -319 |
| 改变 （％） | -19.21 | 115.51 | -21.15 | -15.07 | 9.34 | -196.07 | 3.93 | -1.01 | 8.27 | 11.76 | 2.66 | 3.40 | 9.15 | -8.68 | -56.91 | -10.21 | -14.49 | -163.09 | -342.47 | |
| 现金流百分比 | 141.27 | 165.89 | 67.45 | 63.46 | 56.57 | 57.08 | 357.31 | 255.65 | 270.66 | 229.37 | 225.64 | 270.31 | 296.12 | 209.12 | 202.44 | 284.72 | 6,311.40 | -642.78 | 40.84 | -1,382.65 |
| 现金周转 | 276 | 190 | 1,008 | 845 | 805 | 872 | -134 | -194 | -182 | -232 | -264 | -226 | -213 | -330 | -311 | -95 | -4 | 32 | 322 | 23 |
| 改变 （％） | -31.20 | 430.05 | -16.19 | -4.74 | 8.36 | -115.35 | 45.26 | -6.50 | 27.76 | 13.61 | -14.31 | -5.61 | 54.55 | -5.67 | -69.36 | -95.95 | -939.58 | 893.00 | -92.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
