现金流量表 (TTM)
科桑公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,433 | 2,143 | 3,024 | 4,082 | 4,609 | 5,222 | 5,680 | 6,367 | 8,810 | 9,972 | 10,489 | 10,992 | 10,718 | 10,276 | 10,406 | 11,466 | 11,364 | 13,081 | 12,865 | 12,626 |
| 改变 （％） | -11.92 | 41.11 | 34.98 | 12.92 | 13.30 | 8.77 | 12.10 | 38.36 | 13.20 | 5.18 | 4.80 | -2.50 | -4.12 | 1.26 | 10.19 | -0.89 | 15.11 | -1.65 | -1.86 | |
| 现金流百分比 | 191.23 | -146.51 | 65.83 | 106.36 | 42.74 | 45.17 | 136.87 | 154.85 | -6,243.76 | -347.17 | -1,503.30 | 359.25 | -2,641.69 | 757.42 | 207.57 | 769.13 | -2,504.19 | 582.67 | -809.46 | -341.04 |
| 投资活动产生的现金 | -1,919 | -2,341 | 7,716 | 7,360 | 6,617 | 5,005 | -5,946 | -7,962 | -12,453 | -20,727 | -20,445 | -18,762 | -14,975 | -4,303 | -3,988 | -1,992 | -2,605 | -4,488 | 2,555 | 311 |
| 改变 （％） | 21.99 | -429.64 | -4.61 | -10.10 | -24.35 | -218.79 | 33.92 | 56.40 | 66.44 | -1.36 | -8.23 | -20.18 | -71.26 | -7.32 | -50.06 | 30.81 | 72.28 | -156.93 | -87.83 | |
| 现金流百分比 | -150.82 | 160.04 | 167.97 | 191.80 | 61.36 | 43.30 | -143.27 | -193.63 | 8,825.85 | 721.57 | 2,930.37 | -613.17 | 3,690.90 | -317.16 | -79.56 | -133.59 | 574.08 | -199.92 | -160.77 | -8.40 |
| 融资活动产生的现金 | 421 | -1,537 | -6,324 | -7,558 | -513 | 1,049 | 4,620 | 5,713 | 3,769 | 8,286 | 9,348 | 11,038 | 3,927 | -4,517 | -1,369 | -8,133 | -9,300 | -6,606 | -17,025 | -16,491 |
| 改变 （％） | -465.06 | 311.39 | 19.52 | -93.21 | -304.39 | 340.29 | 23.67 | -34.03 | 119.86 | 12.81 | 18.08 | -64.42 | -215.01 | -69.68 | 493.97 | 14.34 | -28.97 | 157.72 | -3.13 | |
| 现金流百分比 | 33.10 | 105.10 | -137.66 | -196.95 | -4.76 | 9.08 | 111.32 | 138.93 | -2,671.20 | -288.48 | -1,339.83 | 360.75 | -967.92 | -332.89 | -27.32 | -545.59 | 2,049.37 | -294.24 | 1,071.18 | 445.45 |
| 现金周转 | 1,272 | -1,463 | 4,594 | 3,838 | 10,783 | 11,560 | 4,150 | 4,112 | -141 | -2,872 | -698 | 3,060 | -406 | 1,357 | 5,013 | 1,491 | -454 | 2,245 | -1,589 | -3,702 |
| 改变 （％） | -214.96 | -414.08 | -16.46 | 180.99 | 7.21 | -64.10 | -0.92 | -103.43 | 1,935.82 | -75.71 | -538.56 | -113.26 | -434.40 | 269.48 | -70.26 | -130.44 | -594.72 | -170.79 | 132.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
