现金流量表 (TTM)
科尼亚教育公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 916 | 256 | 631 | 492 | 433 | 504 | 337 | 408 | 222 | 117 | 144 | 225 | 422 | 680 | 795 | 580 | 822 | 867 | 1,043 | 1,281 |
| 改变 （％） | -72.01 | 146.09 | -22.04 | -11.89 | 16.22 | -33.14 | 21.16 | -45.62 | -47.11 | 23.00 | 55.91 | 87.36 | 61.24 | 16.97 | -27.00 | 41.58 | 5.55 | 20.25 | 22.81 | |
| 现金流百分比 | 36.78 | 12.87 | -1,445.99 | -42.59 | -31.54 | -83.39 | 1,137.85 | -158.01 | -23.26 | -7.93 | -13.07 | -35.95 | 1,557.79 | 135.24 | 18,209.30 | -256.61 | -591.98 | -163.82 | -260.83 | -3,857.16 |
| 投资活动产生的现金 | -2,528 | -1,534 | -747 | -1,170 | 352 | -394 | -186 | -314 | 306 | 440 | 1,244 | 1,371 | 724 | 506 | -643 | 135 | -224 | -239 | -241 | -313 |
| 改变 （％） | -39.31 | -51.30 | 56.60 | -130.13 | -211.66 | -52.80 | 68.79 | -197.49 | 43.85 | 182.85 | 10.24 | -47.23 | -30.09 | -227.03 | -121.02 | -265.84 | 6.66 | 0.73 | 30.00 | |
| 现金流百分比 | -101.48 | -77.02 | 1,712.30 | 101.30 | -25.66 | 65.18 | -627.80 | 121.45 | -32.05 | -29.72 | -112.63 | -219.06 | 2,673.33 | 100.63 | -14,714.36 | -59.71 | 161.34 | 45.12 | 60.17 | 941.94 |
| 融资活动产生的现金 | 4,102 | 3,269 | 73 | -477 | -2,160 | -714 | -121 | -353 | -1,482 | -2,037 | -2,493 | -2,222 | -1,118 | -683 | -148 | -942 | -737 | -1,158 | -1,202 | -1,001 |
| 改变 （％） | -20.31 | -97.78 | -757.16 | 352.94 | -66.94 | -83.00 | 190.56 | 320.22 | 37.47 | 22.38 | -10.84 | -49.68 | -38.92 | -78.29 | 535.22 | -21.78 | 57.20 | 3.82 | -16.71 | |
| 现金流百分比 | 164.70 | 164.15 | -166.31 | 41.29 | 157.20 | 118.22 | -410.04 | 136.55 | 155.30 | 137.65 | 225.70 | 355.00 | -4,131.12 | -135.86 | -3,394.94 | 416.32 | 530.64 | 218.70 | 300.66 | 3,015.22 |
| 现金周转 | 2,491 | 1,992 | -44 | -1,155 | -1,374 | -604 | 30 | -258 | -954 | -1,480 | -1,104 | -626 | 27 | 503 | 4 | -226 | -139 | -530 | -400 | -33 |
| 改变 （％） | -20.04 | -102.19 | 2,547.09 | 18.96 | -56.04 | -104.90 | -972.51 | 269.49 | 55.10 | -25.36 | -43.32 | -104.32 | 1,757.28 | -99.13 | -5,280.03 | -38.63 | 281.41 | -24.48 | -91.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
